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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 1 556.00 | 7 757.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 671.00 | | 1 513 671.00 | 1 513 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 91 859.00 | 14 947.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 800.00 | 228 040.00 | 205 760.00 | 433 800.00 |
BF Prêts | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 440.00 | 321 456.00 | 1 773 983.00 | 2 095 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 537.00 | 57 315.00 | 308 222.00 | 365 537.00 |
BZ Autres créances | 334 929.00 | | 334 929.00 | 334 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 005.00 | 57 315.00 | 705 690.00 | 763 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 445.00 | 378 771.00 | 2 479 674.00 | 2 858 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
CU Autres participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 257 041.00 | | | 257 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 236.00 | | | 1 652 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 203.00 | | | 470 203.00 |
EA Autres dettes | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 437.00 | | | 827 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 674.00 | | | 2 479 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 192.00 | | | 721 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
FG Production vendue services | 2 732 119.00 | | 2 732 119.00 | 2 732 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 515.00 | | 2 771 515.00 | 2 771 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 547.00 | | | 255 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 682.00 | | | 3 147 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 813.00 | | | 3 123 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 618.00 | | 143 307.00 | 2 063 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 31 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 485.00 | 2 095 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 125.00 | 540 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 011.00 | | 7 973.00 | 1 515 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 175.00 | | 131 557.00 | 520 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | | 3 776.00 | 28 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 284.00 | 75 952.00 | 95 780.00 | 341 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 216.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 944.00 | 75 735.00 | 95 780.00 | 339 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 390.00 | 16 126.00 | 9 201.00 | 50 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 390.00 | 16 126.00 | 9 201.00 | 50 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 390.00 | 16 126.00 | 9 201.00 | 50 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 126.00 | 9 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 306 246.00 | 306 246.00 | | 306 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VC Groupe et associés | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 017.00 | 60 772.00 | 106 245.00 | 167 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 887.00 | 734 595.00 | 7 291.00 | 741 887.00 |
VW T.V.A. | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 437.00 | 721 192.00 | 106 245.00 | 827 437.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |