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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 671.00 | | 1 513 671.00 | 1 513 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 81 047.00 | 25 759.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 368.00 | 258 897.00 | 154 471.00 | 413 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 618.00 | 341 284.00 | 1 722 333.00 | 2 063 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 111.00 | 50 390.00 | 518 721.00 | 569 111.00 |
BZ Autres créances | 369 442.00 | | 369 442.00 | 369 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 390.00 | 50 390.00 | 943 000.00 | 993 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 008.00 | 391 674.00 | 2 665 333.00 | 3 057 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 368.00 | | | 1 628 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 184.00 | | | 552 184.00 |
EA Autres dettes | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 965.00 | | | 1 036 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 333.00 | | | 2 665 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 341.00 | | | 966 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
FD Production vendue biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 2 147 192.00 | | 2 147 192.00 | 2 147 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 718.00 | | 2 179 718.00 | 2 179 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 153.00 | | | 264 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 149.00 | | | 2 545 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 923.00 | | | 2 528 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 545.00 | | 35 661.00 | 2 043 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 2 063 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 520 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 011.00 | | | 1 515 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 729.00 | | 31 035.00 | 504 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | 4 626.00 | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 965.00 | 42 907.00 | 15 588.00 | 313 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 625.00 | 42 907.00 | 15 588.00 | 312 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 991.00 | 48 089.00 | 23 690.00 | 25 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 991.00 | 48 089.00 | 23 690.00 | 25 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 991.00 | 48 089.00 | 23 690.00 | 25 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 089.00 | 23 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 517 478.00 | | | 517 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VB T. V. A. | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 301.00 | 37 677.00 | 70 624.00 | 108 301.00 |
VI Groupe et associés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
VP Divers | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 176.00 | 999 306.00 | 4 870.00 | 1 004 176.00 |
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 965.00 | 966 341.00 | 70 624.00 | 1 036 965.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |