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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 671.00 | | 1 513 671.00 | 1 513 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 787.00 | 72 029.00 | 13 757.00 | 85 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 770.00 | 205 993.00 | 121 777.00 | 327 770.00 |
BF Prêts | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 143.00 | 286 082.00 | 1 685 061.00 | 1 971 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 601.00 | 26 525.00 | 386 075.00 | 412 601.00 |
BZ Autres créances | 359 078.00 | | 359 078.00 | 359 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 301.00 | 26 525.00 | 799 775.00 | 826 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 444.00 | 312 607.00 | 2 484 836.00 | 2 797 444.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 191.00 | | | 1 698 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 095.00 | | | 469 095.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 645.00 | | | 786 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 836.00 | | | 2 484 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 191.00 | | | 738 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
FG Production vendue services | 2 790 494.00 | | 2 790 494.00 | 2 790 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 706.00 | | 2 828 706.00 | 2 828 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 393.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 34 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 756.00 | | | 290 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 474.00 | | | 3 254 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 519.00 | | | 3 208 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 440.00 | | 16 705.00 | 2 095 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 35 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 002.00 | 1 971 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 1 521 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 645.00 | 413 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 984.00 | | 85.00 | 1 522 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 607.00 | | 12 596.00 | 540 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 847.00 | | 4 023.00 | 31 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 456.00 | 91 891.00 | 127 265.00 | 321 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 7 842.00 | 1 340.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 899.00 | 84 049.00 | 125 925.00 | 319 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 315.00 | 5 847.00 | 36 637.00 | 57 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 315.00 | 5 847.00 | 36 637.00 | 57 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 315.00 | 5 847.00 | 36 637.00 | 57 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | 36 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 511.00 | 224 511.00 | | 224 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 385 225.00 | 385 225.00 | | 385 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VC Groupe et associés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 660.00 | 56 206.00 | 48 453.00 | 104 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 186.00 | 789 957.00 | 34 229.00 | 824 186.00 |
VW T.V.A. | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 645.00 | 738 191.00 | 48 453.00 | 786 645.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |