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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 671.00 | | 1 453 671.00 | 1 453 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 483.00 | 79 305.00 | 18 178.00 | 97 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 032.00 | 230 084.00 | 177 948.00 | 408 032.00 |
BF Prêts | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 805.00 | 317 448.00 | 1 688 356.00 | 2 005 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 680.00 | 30 817.00 | 259 862.00 | 290 680.00 |
BZ Autres créances | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 880.00 | 86.00 | 21 794.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 602 837.00 | | 602 837.00 | 602 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 575.00 | 30 904.00 | 1 123 671.00 | 1 154 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 381.00 | 348 352.00 | 2 812 028.00 | 3 160 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 929.00 | | | 1 357 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 541.00 | | | 1 462 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 637.00 | | | 471 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 557.00 | | | 628 557.00 |
EA Autres dettes | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 486.00 | | | 1 349 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 028.00 | | | 2 812 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 861.00 | | | 1 254 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
FG Production vendue services | 2 836 281.00 | | 2 836 281.00 | 2 836 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 384.00 | | 2 872 384.00 | 2 872 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 370.00 | | | 307 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 642.00 | | | 144 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 219.00 | | | 3 328 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 828.00 | | | 3 278 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 631.00 | 244 631.00 | | 244 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 258 857.00 | 258 857.00 | | 258 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 530.00 | 225 905.00 | 244 625.00 | 470 530.00 |
VI Groupe et associés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VP Divers | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 773.00 | 559 467.00 | 7 306.00 | 566 773.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 487.00 | 1 104 862.00 | 244 625.00 | 1 349 487.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |