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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 025.00 | 1 993.00 | 36 032.00 | 38 025.00 |
AP Constructions | 43 270.00 | 39 146.00 | 4 125.00 | 43 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 719.00 | 449 688.00 | 10 031.00 | 459 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 857.00 | 97 098.00 | 53 759.00 | 150 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 144.00 | 592 225.00 | 154 919.00 | 747 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BN En cours de production de biens | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 797.00 | 46 057.00 | 638 740.00 | 684 797.00 |
BZ Autres créances | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 838.00 | 46 057.00 | 979 782.00 | 1 025 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 982.00 | 638 281.00 | 1 134 701.00 | 1 772 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
DG Autres réserves | 3 266.00 | 24 696.00 | | 3 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | 88 569.00 | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 376 904.00 | 470 806.00 | | 376 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 689.00 | 68 010.00 | | 111 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 205.00 | 309 288.00 | | 378 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 255.00 | 189 116.00 | | 203 255.00 |
EA Autres dettes | 64 649.00 | 41 778.00 | | 64 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 797.00 | 608 191.00 | | 757 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 701.00 | 1 078 997.00 | | 1 134 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 307.00 | 602 183.00 | | 726 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 439.00 | | 139 588.00 | 657 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 883.00 | 747 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 883.00 | 695 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635.00 | | 38 025.00 | 9 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 864.00 | | 98 396.00 | 646 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 3 167.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 719.00 | 69 389.00 | 49 883.00 | 572 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 1 993.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 419.00 | 67 396.00 | 49 883.00 | 568 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 364.00 | 8 946.00 | 2 253.00 | 39 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 364.00 | 8 946.00 | 2 253.00 | 39 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 364.00 | 8 946.00 | 2 253.00 | 39 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 946.00 | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 205.00 | 378 205.00 | | 378 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 619 847.00 | | | 619 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
VB T. V. A. | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VC Groupe et associés | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 145.00 | 17 655.00 | 31 490.00 | 49 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 029.00 | 900 029.00 | | 900 029.00 |
VW T.V.A. | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 797.00 | 726 307.00 | 31 490.00 | 757 797.00 |