| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 025.00 | 6 747.00 | 31 278.00 | 38 025.00 |
AN Terrains | 29 922.00 | 3 828.00 | 26 094.00 | 29 922.00 |
AP Constructions | 43 270.00 | 40 616.00 | 2 655.00 | 43 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 050.00 | 342 247.00 | 32 803.00 | 375 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 989.00 | 171 145.00 | 128 844.00 | 299 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 278.00 | 568 882.00 | 235 396.00 | 804 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
BN En cours de production de biens | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 684.00 | 50 491.00 | 679 193.00 | 729 684.00 |
BZ Autres créances | 192 559.00 | | 192 559.00 | 192 559.00 |
CF Disponibilités | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 613.00 | 50 491.00 | 1 107 122.00 | 1 157 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 892.00 | 619 374.00 | 1 342 518.00 | 1 961 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
DG Autres réserves | 15 773.00 | 3 364.00 | | 15 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 396.00 | 30 109.00 | | 164 396.00 |
DL TOTAL (I) | 537 709.00 | 391 013.00 | | 537 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 172.00 | 271 819.00 | | 189 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 303.00 | 322 685.00 | | 246 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 342.00 | 208 988.00 | | 233 342.00 |
EA Autres dettes | 85 402.00 | 64 810.00 | | 85 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 591.00 | 105 000.00 | | 50 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 809.00 | 973 889.00 | | 804 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 518.00 | 1 364 902.00 | | 1 342 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 942.00 | 785 302.00 | | 675 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
FG Production vendue services | 3 109 849.00 | | 3 109 849.00 | 3 109 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 822.00 | | 3 117 822.00 | 3 117 822.00 |
FM Production stockée | | | 23 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 373.00 | 31 381.00 | | 42 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 60 350.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 687.00 | 60 350.00 | | 28 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 504.00 | 2 807.00 | | 56 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 720.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 504.00 | 3 527.00 | | 57 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 817.00 | 56 823.00 | | -28 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 895.00 | -528.00 | | 56 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 225.00 | 2 904 327.00 | | 3 217 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 829.00 | 2 874 218.00 | | 3 052 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 396.00 | 30 109.00 | | 164 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 256.00 | 93 575.00 | | 144 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 287.00 | | 15 244.00 | 921 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 426.00 | 804 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 426.00 | 748 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 163.00 | | 14 494.00 | 865 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 750.00 | 8 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 012.00 | 58 294.00 | 131 426.00 | 642 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 2 377.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 342.00 | 55 917.00 | 131 426.00 | 633 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 50 491.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 50 491.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 50 491.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 491.00 | 1 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 669 095.00 | 669 095.00 | | 669 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VB T. V. A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VC Groupe et associés | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 712.00 | 59 845.00 | 128 866.00 | 188 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 202.00 | 939 202.00 | | 939 202.00 |
VW T.V.A. | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 809.00 | 675 942.00 | 128 866.00 | 804 809.00 |