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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 485.00 | 13 303.00 | 38 182.00 | 51 485.00 |
AN Terrains | 29 922.00 | 7 820.00 | 22 102.00 | 29 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 738.00 | 180 878.00 | 72 860.00 | 253 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 594.00 | 242 260.00 | 94 334.00 | 336 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 304.00 | 448 560.00 | 241 744.00 | 690 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
BN En cours de production de biens | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 846.00 | 46 535.00 | 437 311.00 | 483 846.00 |
BZ Autres créances | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
CF Disponibilités | 377 993.00 | | 377 993.00 | 377 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 699.00 | 46 535.00 | 1 105 163.00 | 1 151 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 003.00 | 495 096.00 | 1 346 907.00 | 1 842 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
DG Autres réserves | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
DH Report à nouveau | -71 329.00 | | | -71 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 970.00 | -71 329.00 | | 54 970.00 |
DL TOTAL (I) | 421 350.00 | 366 381.00 | | 421 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 258.00 | 169 614.00 | | 537 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 543.00 | 285 795.00 | | 172 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 686.00 | 204 554.00 | | 205 686.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 37 295.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 557.00 | 720 626.00 | | 925 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 907.00 | 1 087 007.00 | | 1 346 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 713.00 | 612 707.00 | | 831 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 148.00 | | 65 655.00 | 634 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 499.00 | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 690 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 598.00 | | 59 656.00 | 560 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 6 000.00 | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 407.00 | 71 153.00 | | 377 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | 3 413.00 | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 218.00 | 67 740.00 | | 363 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 121.00 | 20 682.00 | 65 268.00 | 91 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 121.00 | 20 682.00 | 65 268.00 | 91 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 121.00 | 20 682.00 | 65 268.00 | 91 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 421 799.00 | 421 799.00 | | 421 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 948.00 | 283 004.00 | 93 945.00 | 376 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 496.00 | 655 496.00 | | 655 496.00 |
VW T.V.A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 657.00 | 831 713.00 | 93 945.00 | 925 657.00 |