| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 485.00 | 9 890.00 | 41 595.00 | 51 485.00 |
AN Terrains | 29 922.00 | 5 824.00 | 24 098.00 | 29 922.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 158.00 | 161 431.00 | 54 727.00 | 216 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 518.00 | 195 963.00 | 118 555.00 | 314 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 148.00 | 377 407.00 | 256 741.00 | 634 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
BN En cours de production de biens | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 191.00 | 91 121.00 | 429 071.00 | 520 191.00 |
BZ Autres créances | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 387.00 | 91 121.00 | 830 266.00 | 921 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 535.00 | 468 528.00 | 1 087 007.00 | 1 555 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
DG Autres réserves | 80 169.00 | 15 773.00 | | 80 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 329.00 | 164 396.00 | | -71 329.00 |
DL TOTAL (I) | 366 381.00 | 537 709.00 | | 366 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 614.00 | 189 172.00 | | 169 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 795.00 | 246 303.00 | | 285 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 554.00 | 233 342.00 | | 204 554.00 |
EA Autres dettes | 37 295.00 | 85 402.00 | | 37 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 367.00 | 50 591.00 | | 23 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 626.00 | 804 809.00 | | 720 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 007.00 | 1 342 518.00 | | 1 087 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 707.00 | 675 942.00 | | 612 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 278.00 | | 88 749.00 | 804 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 879.00 | 634 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 129.00 | 560 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 660.00 | | 13 460.00 | 47 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 231.00 | | 70 496.00 | 748 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | 4 793.00 | 8 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 882.00 | 62 965.00 | 254 440.00 | 568 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 3 143.00 | | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 836.00 | 59 822.00 | 254 440.00 | 557 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 491.00 | 40 629.00 | | 50 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 491.00 | 40 629.00 | | 50 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 491.00 | 40 629.00 | | 50 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 795.00 | 285 795.00 | | 285 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 386 327.00 | 386 327.00 | | 386 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
VB T. V. A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VC Groupe et associés | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 334.00 | 60 415.00 | 107 919.00 | 168 334.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 807.00 | 740 807.00 | | 740 807.00 |
VW T.V.A. | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 626.00 | 612 707.00 | 107 919.00 | 720 626.00 |