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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 025.00 | 4 370.00 | 33 655.00 | 38 025.00 |
AN Terrains | 29 922.00 | 1 832.00 | 28 090.00 | 29 922.00 |
AP Constructions | 43 270.00 | 39 881.00 | 3 390.00 | 43 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 889.00 | 461 063.00 | 40 826.00 | 501 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 081.00 | 130 569.00 | 159 513.00 | 290 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 460.00 | 642 014.00 | 279 446.00 | 921 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
BN En cours de production de biens | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 914.00 | 1 268.00 | 659 646.00 | 660 914.00 |
BZ Autres créances | 270 381.00 | | 270 381.00 | 270 381.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 724.00 | 1 268.00 | 1 085 456.00 | 1 086 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 184.00 | 643 282.00 | 1 364 902.00 | 2 008 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
DG Autres réserves | 3 364.00 | 3 266.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 16 098.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 391 013.00 | 376 904.00 | | 391 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 819.00 | 111 689.00 | | 271 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 685.00 | 378 205.00 | | 322 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 988.00 | 203 255.00 | | 208 988.00 |
EA Autres dettes | 64 810.00 | 64 649.00 | | 64 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 889.00 | 757 797.00 | | 973 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 902.00 | 1 134 701.00 | | 1 364 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 302.00 | 726 307.00 | | 785 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 097.00 | 62 159.00 | | 27 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 144.00 | | 218 259.00 | 747 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 942.00 | 921 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 222.00 | 865 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 377.00 | | 213 009.00 | 695 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 5 250.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 225.00 | 51 481.00 | 1 692.00 | 592 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 2 377.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 932.00 | 49 104.00 | 1 692.00 | 585 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 057.00 | 1 268.00 | 46 057.00 | 46 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 057.00 | 1 268.00 | 46 057.00 | 46 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 057.00 | 1 268.00 | 46 057.00 | 46 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | 46 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 685.00 | 322 685.00 | | 322 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 659 393.00 | | | 659 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VC Groupe et associés | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 895.00 | 55 308.00 | 188 587.00 | 243 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VP Divers | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 242.00 | 947 242.00 | | 947 242.00 |
VW T.V.A. | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 889.00 | 785 302.00 | 188 587.00 | 973 889.00 |