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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 485.00 | 16 716.00 | 34 769.00 | 51 485.00 |
AN Terrains | 32 677.00 | 10 232.00 | 22 445.00 | 32 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 920.00 | 173 673.00 | 68 247.00 | 241 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 670.00 | 257 728.00 | 53 941.00 | 311 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 016.00 | 462 649.00 | 201 367.00 | 664 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
BN En cours de production de biens | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 588.00 | 51 706.00 | 553 882.00 | 605 588.00 |
BZ Autres créances | 163 420.00 | | 163 420.00 | 163 420.00 |
CF Disponibilités | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 548.00 | 51 706.00 | 1 111 842.00 | 1 163 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 564.00 | 514 355.00 | 1 313 209.00 | 1 827 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
DG Autres réserves | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
DH Report à nouveau | -16 359.00 | -71 329.00 | | -16 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 691.00 | 54 970.00 | | 109 691.00 |
DL TOTAL (I) | 531 041.00 | 421 350.00 | | 531 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 295.00 | 537 258.00 | | 262 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 4 205.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 206.00 | 172 543.00 | | 278 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 162.00 | 205 686.00 | | 213 162.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | 5 865.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 168.00 | 925 557.00 | | 782 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 209.00 | 1 346 907.00 | | 1 313 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 883.00 | 831 713.00 | | 622 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
FD Production vendue biens | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
FG Production vendue services | 2 923 352.00 | | 2 923 352.00 | 2 923 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 899.00 | | 2 965 899.00 | 2 965 899.00 |
FM Production stockée | | | -30 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 089.00 | 10 780.00 | | 9 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | 5 873.00 | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 5 873.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 57 762.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 57 762.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -51 889.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | 8 264.00 | | 42 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 885.00 | 2 439 145.00 | | 2 977 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 194.00 | 2 384 175.00 | | 2 868 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 691.00 | 54 970.00 | | 109 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 742.00 | 87 165.00 | | 106 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 304.00 | | 37 627.00 | 690 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 16 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 915.00 | 664 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 622.00 | 586 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 254.00 | | 28 635.00 | 620 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 992.00 | 8 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 560.00 | 74 518.00 | 60 429.00 | 448 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 602.00 | 3 413.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 958.00 | 71 105.00 | 60 429.00 | 430 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 535.00 | 5 171.00 | | 46 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 535.00 | 5 171.00 | | 46 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 535.00 | 5 171.00 | | 46 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 206.00 | 278 206.00 | | 278 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 543 540.00 | 543 540.00 | | 543 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VC Groupe et associés | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 891.00 | 102 606.00 | 159 284.00 | 261 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 057.00 | | | 317 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 758.00 | 794 758.00 | | 794 758.00 |
VW T.V.A. | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 168.00 | 622 883.00 | 159 284.00 | 782 168.00 |