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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 295.00 | 110 525.00 | 20 770.00 | 131 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 659.00 | 947 399.00 | 117 259.00 | 1 064 659.00 |
BF Prêts | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 375.00 | 1 119 004.00 | 150 371.00 | 1 269 375.00 |
BT Marchandises | 2 231 520.00 | 259 096.00 | 1 972 424.00 | 2 231 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 455.00 | 2 742.00 | 1 999 712.00 | 2 002 455.00 |
BZ Autres créances | 304 153.00 | | 304 153.00 | 304 153.00 |
CF Disponibilités | 4 867 986.00 | | 4 867 986.00 | 4 867 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 705.00 | 261 839.00 | 9 149 866.00 | 9 411 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 080.00 | 1 380 843.00 | 9 300 237.00 | 10 681 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 969 499.00 | 6 877 569.00 | | 6 969 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 987.00 | 241 930.00 | | 154 987.00 |
DK Provisions réglementées | 140 089.00 | 133 673.00 | | 140 089.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484 576.00 | 7 473 172.00 | | 7 484 576.00 |
DP Provisions pour risques | 68 180.00 | 61 976.00 | | 68 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 180.00 | 61 976.00 | | 68 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 375.00 | 1 841 233.00 | | 1 287 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 291.00 | 312 521.00 | | 315 291.00 |
EA Autres dettes | 122 339.00 | 87 600.00 | | 122 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 816.00 | 4 477.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 480.00 | 2 245 832.00 | | 1 747 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 237.00 | 9 780 981.00 | | 9 300 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 822.00 | 2 245 832.00 | | 1 731 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 801.00 | | 76 634.00 | 1 230 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 060.00 | 1 269 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 060.00 | 1 257 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 711.00 | | 71 383.00 | 1 223 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 5 251.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 784.00 | 51 124.00 | 26 904.00 | 1 094 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 784.00 | 51 124.00 | 26 904.00 | 1 094 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 375.00 | 1 287 375.00 | | 1 287 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UP Prêts | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 183.00 | | | 1 988 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 539.00 | 2 297 926.00 | 26 612.00 | 2 324 539.00 |
VW T.V.A. | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 822.00 | 1 731 822.00 | | 1 731 822.00 |