| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 345.00 | 108 174.00 | 26 170.00 | 134 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 502.00 | 886 728.00 | 162 774.00 | 1 049 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BF Prêts | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 535.00 | 1 055 981.00 | 212 553.00 | 1 268 535.00 |
BT Marchandises | 2 897 228.00 | 229 082.00 | 2 668 145.00 | 2 897 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 430.00 | 24 294.00 | 2 128 136.00 | 2 152 430.00 |
BZ Autres créances | 473 751.00 | | 473 751.00 | 473 751.00 |
CF Disponibilités | 4 087 873.00 | | 4 087 873.00 | 4 087 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 281.00 | 253 376.00 | 9 379 904.00 | 9 633 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 816.00 | 1 309 358.00 | 9 592 458.00 | 10 901 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 032 769.00 | 7 024 487.00 | | 7 032 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 271.00 | 8 282.00 | | 80 271.00 |
DK Provisions réglementées | 33 222.00 | 19 656.00 | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 263.00 | 7 272 426.00 | | 7 366 263.00 |
DP Provisions pour risques | 67 299.00 | 41 431.00 | | 67 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 299.00 | 41 431.00 | | 67 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 601.00 | 1 740 414.00 | | 1 716 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 943.00 | 329 441.00 | | 361 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 31 200.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 79 588.00 | 124 908.00 | | 79 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 895.00 | 2 243 834.00 | | 2 158 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 458.00 | 9 557 693.00 | | 9 592 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 895.00 | 2 225 965.00 | | 2 158 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 055 434.00 | 256 306.00 | 12 311 741.00 | 12 055 434.00 |
FD Production vendue biens | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
FG Production vendue services | 182 429.00 | 664.00 | 183 094.00 | 182 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 244 562.00 | 256 971.00 | 12 501 533.00 | 12 244 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 890 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 225 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 320.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 189.00 | 21 745.00 | | 35 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 13 540.00 | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 142 224.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 590.00 | 177 510.00 | | 40 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 223.00 | 21 900.00 | | 20 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 10 207.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 762.00 | 30 128.00 | | 16 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 371.00 | 62 236.00 | | 37 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | 115 273.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | -84 835.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 966 739.00 | 12 291 426.00 | | 12 966 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 468.00 | 12 283 144.00 | | 12 886 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 271.00 | 8 282.00 | | 80 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 924.00 | | 143 478.00 | 1 324 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 866.00 | 1 268 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 866.00 | 1 246 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 497.00 | | 138 415.00 | 1 307 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | 5 063.00 | 17 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 381.00 | 65 082.00 | 147 481.00 | 1 138 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 381.00 | 65 082.00 | 147 481.00 | 1 138 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 601.00 | 1 716 601.00 | | 1 716 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
UP Prêts | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 602.00 | 2 099 602.00 | | 2 099 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
VB T. V. A. | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VP Divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 345.00 | 281 345.00 | | 281 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 682.00 | 2 590 364.00 | 75 318.00 | 2 665 682.00 |
VW T.V.A. | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 898.00 | 2 158 898.00 | | 2 158 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |