| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 345.00 | 99 189.00 | 35 155.00 | 134 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 072.00 | 978 112.00 | 81 959.00 | 1 060 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 923.00 | 1 138 381.00 | 186 542.00 | 1 324 923.00 |
BT Marchandises | 2 634 665.00 | 286 625.00 | 2 348 039.00 | 2 634 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 899.00 | 23 597.00 | 2 018 302.00 | 2 041 899.00 |
BZ Autres créances | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
CF Disponibilités | 4 610 862.00 | | 4 610 862.00 | 4 610 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 373.00 | 310 223.00 | 9 371 150.00 | 9 681 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 297.00 | 1 448 604.00 | 9 557 693.00 | 11 006 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 024 487.00 | 6 969 499.00 | | 7 024 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 154 987.00 | | 8 282.00 |
DK Provisions réglementées | 19 656.00 | 140 089.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 426.00 | 7 484 576.00 | | 7 272 426.00 |
DP Provisions pour risques | 41 431.00 | 68 180.00 | | 41 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 431.00 | 68 180.00 | | 41 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 869.00 | 15 657.00 | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 414.00 | 1 287 375.00 | | 1 740 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 441.00 | 315 291.00 | | 329 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 124 908.00 | 122 339.00 | | 124 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 834.00 | 1 747 480.00 | | 2 243 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 693.00 | 9 300 237.00 | | 9 557 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 965.00 | 1 731 822.00 | | 2 225 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 492 547.00 | 4 366.00 | 11 496 914.00 | 11 492 547.00 |
FD Production vendue biens | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FG Production vendue services | 179 008.00 | 160.00 | 179 168.00 | 179 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 716.00 | 4 526.00 | 11 684 242.00 | 11 679 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 745.00 | 32 538.00 | | 21 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 540.00 | 15 119.00 | | 13 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 224.00 | 2 899.00 | | 142 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 510.00 | 50 556.00 | | 177 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 900.00 | 10 419.00 | | 21 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207.00 | 11 156.00 | | 10 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 128.00 | 9 327.00 | | 30 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 236.00 | 30 902.00 | | 62 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 273.00 | 19 654.00 | | 115 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 835.00 | 3 214.00 | | -84 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 426.00 | 11 548 449.00 | | 12 291 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 283 144.00 | 11 393 461.00 | | 12 283 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | 154 987.00 | | 8 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 375.00 | | 100 138.00 | 1 269 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 589.00 | 1 324 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 589.00 | 1 307 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 034.00 | | 95 052.00 | 1 257 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | 5 086.00 | 12 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 004.00 | 53 759.00 | 34 381.00 | 1 119 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 004.00 | 53 759.00 | 34 381.00 | 1 119 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 089.00 | 6 531.00 | 126 963.00 | 140 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 180.00 | 26 023.00 | 52 771.00 | 68 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 096.00 | 286 625.00 | 259 096.00 | 259 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 23 597.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 839.00 | 310 223.00 | 261 839.00 | 261 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 109.00 | 342 777.00 | 441 574.00 | 470 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 649.00 | 311 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 128.00 | 129 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 414.00 | 1 740 414.00 | | 1 740 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
UP Prêts | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 582.00 | | | 1 995 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VB T. V. A. | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
VP Divers | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 032.00 | 2 383 289.00 | 63 743.00 | 2 447 032.00 |
VW T.V.A. | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 965.00 | 2 225 965.00 | | 2 225 965.00 |