| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 345.00 | 117 159.00 | 17 185.00 | 134 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 463.00 | 930 179.00 | 244 284.00 | 1 174 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 730.00 | 1 108 417.00 | 289 313.00 | 1 397 730.00 |
BT Marchandises | 3 177 130.00 | 276 771.00 | 2 900 359.00 | 3 177 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 639.00 | 197.00 | 1 879 442.00 | 1 879 639.00 |
BZ Autres créances | 438 283.00 | | 438 283.00 | 438 283.00 |
CF Disponibilités | 4 335 792.00 | | 4 335 792.00 | 4 335 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 159.00 | 276 968.00 | 9 606 190.00 | 9 883 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 889.00 | 1 385 386.00 | 9 895 503.00 | 11 280 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 113 041.00 | 7 032 769.00 | | 7 113 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 783.00 | 80 271.00 | | -51 783.00 |
DK Provisions réglementées | 41 254.00 | 33 222.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322 512.00 | 7 366 263.00 | | 7 322 512.00 |
DP Provisions pour risques | 85 939.00 | 67 299.00 | | 85 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 939.00 | 67 299.00 | | 85 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 288.00 | 1 716 601.00 | | 1 997 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 304.00 | 361 943.00 | | 323 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 931.00 | 762.00 | | 9 931.00 |
EA Autres dettes | 151 410.00 | 79 588.00 | | 151 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 051.00 | 2 158 895.00 | | 2 487 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 503.00 | 9 592 458.00 | | 9 895 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 041.00 | 2 158 895.00 | | 2 482 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 462 000.00 | 131 065.00 | 13 593 065.00 | 13 462 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
FG Production vendue services | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 670 775.00 | 131 065.00 | 13 801 840.00 | 13 670 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 150 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 283 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 401.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 255 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 922.00 | 35 189.00 | | 16 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 2 900.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 397.00 | 2 500.00 | | 28 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 470.00 | 40 590.00 | | 46 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | 20 223.00 | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 385.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 332.00 | 16 762.00 | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 427.00 | 37 371.00 | | 22 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 042.00 | 3 218.00 | | 24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 225 994.00 | 12 966 739.00 | | 14 225 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 777.00 | 12 886 468.00 | | 14 277 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 783.00 | 80 271.00 | | -51 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 535.00 | | 157 455.00 | 1 268 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 260.00 | 1 397 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 1 369 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 045.00 | | 152 102.00 | 1 246 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | 5 353.00 | 22 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 982.00 | 79 287.00 | 26 851.00 | 1 055 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 982.00 | 79 287.00 | 26 851.00 | 1 055 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 289.00 | 1 997 289.00 | | 1 997 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |
UP Prêts | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 403.00 | 1 879 403.00 | | 1 879 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |