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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 032.00 | 137 699.00 | 21 332.00 | 159 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 975.00 | 946 586.00 | 269 388.00 | 1 215 975.00 |
BF Prêts | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 929.00 | 1 145 365.00 | 318 564.00 | 1 463 929.00 |
BT Marchandises | 3 961 431.00 | 348 852.00 | 3 612 578.00 | 3 961 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 498.00 | | 2 300 498.00 | 2 300 498.00 |
BZ Autres créances | 426 167.00 | | 426 167.00 | 426 167.00 |
CF Disponibilités | 5 003 237.00 | | 5 003 237.00 | 5 003 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 719 317.00 | 348 852.00 | 11 370 465.00 | 11 719 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 247.00 | 1 494 217.00 | 11 689 030.00 | 13 183 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 334 810.00 | 7 061 257.00 | | 7 334 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 341.00 | 523 553.00 | | 680 341.00 |
DK Provisions réglementées | 243 971.00 | 36 164.00 | | 243 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 123.00 | 7 840 975.00 | | 8 479 123.00 |
DP Provisions pour risques | 99 267.00 | 42 139.00 | | 99 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 267.00 | 42 139.00 | | 99 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 592.00 | 5 010.00 | | 69 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 542.00 | 2 007 764.00 | | 2 416 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 951.00 | 394 377.00 | | 537 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 85 053.00 | 74 045.00 | | 85 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 110 636.00 | 2 493 243.00 | | 3 110 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 030.00 | 10 376 358.00 | | 11 689 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 046.00 | 2 488 233.00 | | 3 041 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 938 257.00 | 100 656.00 | 17 038 913.00 | 16 938 257.00 |
FD Production vendue biens | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
FG Production vendue services | 208 487.00 | 76.00 | 208 563.00 | 208 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 149 546.00 | 100 732.00 | 17 250 278.00 | 17 149 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 675 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 891 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 962.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 761.00 | 19 923.00 | | 37 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 10 550.00 | | 4 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 205.00 | 14 103.00 | | 12 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137.00 | 44 576.00 | | 54 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044.00 | 614.00 | | 11 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 9 660.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 691.00 | 9 136.00 | | 219 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 196.00 | 19 411.00 | | 231 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 059.00 | 25 165.00 | | -177 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 343.00 | 125 877.00 | | 246 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 742 739.00 | 15 185 175.00 | | 17 742 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 062 398.00 | 14 661 623.00 | | 17 062 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 341.00 | 523 553.00 | | 680 341.00 |