| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 345.00 | 126 144.00 | 8 200.00 | 134 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 464.00 | 977 891.00 | 185 573.00 | 1 163 464.00 |
BF Prêts | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 732.00 | 1 165 115.00 | 221 617.00 | 1 386 732.00 |
BT Marchandises | 3 210 495.00 | 324 511.00 | 2 885 983.00 | 3 210 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 137.00 | 320.00 | 2 122 817.00 | 2 123 137.00 |
BZ Autres créances | 344 905.00 | | 344 905.00 | 344 905.00 |
CF Disponibilités | 4 761 949.00 | | 4 761 949.00 | 4 761 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 479 573.00 | 324 831.00 | 10 154 741.00 | 10 479 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 305.00 | 1 489 947.00 | 10 376 358.00 | 11 866 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 061 257.00 | 7 113 041.00 | | 7 061 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 553.00 | -51 783.00 | | 523 553.00 |
DK Provisions réglementées | 36 164.00 | 41 254.00 | | 36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 975.00 | 7 322 512.00 | | 7 840 975.00 |
DP Provisions pour risques | 42 139.00 | 85 939.00 | | 42 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 139.00 | 85 939.00 | | 42 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 764.00 | 1 997 288.00 | | 2 007 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 377.00 | 323 304.00 | | 394 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 931.00 | | |
EA Autres dettes | 74 045.00 | 151 410.00 | | 74 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 243.00 | 2 487 051.00 | | 2 493 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 358.00 | 9 895 503.00 | | 10 376 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 233.00 | 2 482 041.00 | | 2 488 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 485 110.00 | 4 868.00 | 14 489 978.00 | 14 485 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FG Production vendue services | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 147.00 | 4 868.00 | 14 730 015.00 | 14 725 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 409 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 336.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 516 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 923.00 | 16 922.00 | | 19 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 1 150.00 | | 10 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 103.00 | 28 397.00 | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 576.00 | 46 470.00 | | 44 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 9 803.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 660.00 | 290.00 | | 9 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 136.00 | 12 332.00 | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 411.00 | 22 427.00 | | 19 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 165.00 | 24 042.00 | | 25 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 177.00 | 14 225 988.00 | | 15 185 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 623.00 | 14 277 771.00 | | 14 661 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 553.00 | -51 783.00 | | 523 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 730.00 | | 31 278.00 | 1 397 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 1 386 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 276.00 | 1 358 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 887.00 | | 31 278.00 | 1 369 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 417.00 | 89 313.00 | 32 616.00 | 1 108 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 417.00 | 89 313.00 | 32 616.00 | 1 108 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 254.00 | 8 816.00 | 13 906.00 | 41 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 939.00 | 17 336.00 | 61 136.00 | 85 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 771.00 | 324 511.00 | 276 771.00 | 276 771.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 320.00 | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 968.00 | 324 831.00 | 276 968.00 | 276 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 163.00 | 350 984.00 | 352 011.00 | 404 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 847.00 | 337 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 136.00 | 14 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 764.00 | 2 007 764.00 | | 2 007 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UP Prêts | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 753.00 | 2 122 753.00 | | 2 122 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 545.00 | 293 545.00 | | 293 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 016.00 | 2 499 789.00 | 28 227.00 | 2 528 016.00 |
VW T.V.A. | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 233.00 | 2 488 233.00 | | 2 488 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
ST Autres comptes | 600 845.00 | | | 600 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 401.00 | | | 612 401.00 |
YT Sous‐traitance | 580 022.00 | | | 580 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 946 881.00 | | | 2 946 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 488 522.00 | | | 2 488 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 269.00 | | | 1 912 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |