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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 678 588.00 | 584 408.00 | 94 180.00 | 678 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 841.00 | 509 635.00 | 34 207.00 | 543 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 954.00 | 143 800.00 | 82 154.00 | 225 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 588.00 | 1 238 376.00 | 392 212.00 | 1 630 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BN En cours de production de biens | 438 393.00 | | 438 393.00 | 438 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 642.00 | 25 913.00 | 696 729.00 | 722 642.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 3 834 811.00 | | 3 834 811.00 | 3 834 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 407.00 | 25 913.00 | 5 074 494.00 | 5 100 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 995.00 | 1 264 289.00 | 5 466 706.00 | 6 730 995.00 |
CU Autres participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 468 898.00 | 3 186 686.00 | | 3 468 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 788.00 | 312 112.00 | | 721 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 207 456.00 | 3 523 726.00 | | 4 207 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 552.00 | 447 626.00 | | 486 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 013.00 | 246 012.00 | | 360 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 178.00 | 698 967.00 | | 383 178.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 13 966.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 250.00 | 1 431 728.00 | | 1 259 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 706.00 | 4 955 454.00 | | 5 466 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 250.00 | 1 431 728.00 | | 1 259 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 103.00 | 87 373.00 | 9 100.00 | 1 160 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 569.00 | 87 373.00 | 9 100.00 | 1 159 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 902.00 | 490 902.00 | | 490 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933.00 | 805 483.00 | 6 450.00 | 811 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 093.00 | 1 234 093.00 | | 1 234 093.00 |