| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 283.00 | 12 535.00 | 1 748.00 | 14 283.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 677 635.00 | 646 411.00 | 31 223.00 | 677 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 865.00 | 524 596.00 | 3 268.00 | 527 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 050.00 | 228 273.00 | 46 777.00 | 275 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 196.00 | 1 411 817.00 | 265 378.00 | 1 677 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 637.00 | 501 090.00 | 734 547.00 | 1 235 637.00 |
BZ Autres créances | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
CF Disponibilités | 5 369 739.00 | | 5 369 739.00 | 5 369 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 739.00 | 501 090.00 | 6 466 649.00 | 6 967 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 935.00 | 1 912 907.00 | 6 732 027.00 | 8 644 935.00 |
CU Autres participations | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304 977.00 | 5 108 996.00 | | 5 304 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 589.00 | 195 981.00 | | 387 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 336.00 | 5 321 747.00 | | 5 709 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 736.00 | 484 430.00 | | 329 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 590.00 | 163 942.00 | | 174 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 923.00 | 338 713.00 | | 490 923.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | 45 856.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 690.00 | 1 032 943.00 | | 1 022 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 027.00 | 6 354 690.00 | | 6 732 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 690.00 | 984 894.00 | | 1 022 690.00 |