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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 3 615.00 | 9 768.00 | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 678 588.00 | 621 274.00 | 57 314.00 | 678 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 425.00 | 532 853.00 | 16 572.00 | 549 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 807.00 | 179 613.00 | 68 194.00 | 247 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 875.00 | 1 337 355.00 | 333 520.00 | 1 670 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BN En cours de production de biens | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 531.00 | 31 216.00 | 1 228 316.00 | 1 259 531.00 |
BZ Autres créances | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
CF Disponibilités | 4 765 922.00 | | 4 765 922.00 | 4 765 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 106.00 | 31 216.00 | 6 118 890.00 | 6 150 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 981.00 | 1 368 571.00 | 6 452 410.00 | 7 820 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
CU Autres participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 616 431.00 | 4 158 686.00 | | 4 616 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 565.00 | 486 745.00 | | 492 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 766.00 | 4 662 200.00 | | 5 125 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 843.00 | 401 807.00 | | 544 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 551 532.00 | | 261 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 883.00 | 442 574.00 | | 502 883.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 2 457.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 645.00 | 1 398 370.00 | | 1 326 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 410.00 | 6 060 570.00 | | 6 452 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 645.00 | 1 398 370.00 | | 1 326 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 779.00 | 561 779.00 | | 561 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 883.00 | 502 883.00 | | 502 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 094.00 | 1 318 702.00 | 41 392.00 | 1 360 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 645.00 | 1 326 645.00 | | 1 326 645.00 |