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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 7 952.00 | 6 332.00 | 14 284.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 678 588.00 | 634 785.00 | 43 803.00 | 678 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 425.00 | 544 665.00 | 4 760.00 | 549 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 793.00 | 206 495.00 | 69 298.00 | 275 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 761.00 | 1 393 898.00 | 305 863.00 | 1 699 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BN En cours de production de biens | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 217.00 | 352 931.00 | 679 286.00 | 1 032 217.00 |
BZ Autres créances | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
CF Disponibilités | 4 901 427.00 | | 4 901 427.00 | 4 901 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 083.00 | 352 931.00 | 6 022 152.00 | 6 375 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 844.00 | 1 746 829.00 | 6 328 015.00 | 8 074 844.00 |
CU Autres participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 108 996.00 | 4 616 431.00 | | 5 108 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 982.00 | 492 565.00 | | 195 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 747.00 | 5 125 766.00 | | 5 321 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 431.00 | 544 843.00 | | 484 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 749.00 | 261 983.00 | | 157 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 714.00 | 502 883.00 | | 338 714.00 |
EA Autres dettes | 25 374.00 | 16 935.00 | | 25 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 268.00 | 1 326 645.00 | | 1 006 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 015.00 | 6 452 410.00 | | 6 328 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 894.00 | 1 326 645.00 | | 984 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 876.00 | | 31 450.00 | 1 670 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 1 699 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 1 503 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 384.00 | | 900.00 | 163 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 820.00 | | 30 550.00 | 1 475 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 355.00 | 59 107.00 | 2 564.00 | 1 337 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 4 337.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 740.00 | 54 770.00 | 2 564.00 | 1 333 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 749.00 | 136 375.00 | 21 373.00 | 157 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 714.00 | 338 714.00 | | 338 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 805.00 | 509 805.00 | | 509 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 583.00 | 1 119 080.00 | 322 503.00 | 1 441 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 033.00 | 1 119 080.00 | 328 953.00 | 1 448 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 268.00 | 984 894.00 | 21 373.00 | 1 006 268.00 |