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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 678 588.00 | 604 429.00 | 74 159.00 | 678 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 744.00 | 520 641.00 | 22 103.00 | 542 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 847.00 | 153 998.00 | 86 849.00 | 240 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 383.00 | 1 279 602.00 | 364 781.00 | 1 644 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BN En cours de production de biens | 338 079.00 | | 338 079.00 | 338 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 360.00 | 8 767.00 | 437 593.00 | 446 360.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 4 826 751.00 | | 4 826 751.00 | 4 826 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 556.00 | 8 767.00 | 5 695 789.00 | 5 704 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 939.00 | 1 288 369.00 | 6 060 570.00 | 7 348 939.00 |
CU Autres participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 158 686.00 | 3 468 898.00 | | 4 158 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 745.00 | 721 788.00 | | 486 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 200.00 | 4 207 456.00 | | 4 662 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 807.00 | 486 552.00 | | 401 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 532.00 | 360 013.00 | | 551 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 574.00 | 383 178.00 | | 442 574.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 4 349.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 370.00 | 1 259 250.00 | | 1 398 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 570.00 | 5 466 706.00 | | 6 060 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 370.00 | 1 259 250.00 | | 1 398 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 377.00 | 62 971.00 | 21 745.00 | 1 238 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 843.00 | 62 971.00 | 21 745.00 | 1 237 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 532.00 | 551 532.00 | | 551 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 264.00 | 404 264.00 | | 404 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 574.00 | 442 574.00 | | 442 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 726.00 | 505 787.00 | 16 939.00 | 522 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 370.00 | 1 398 370.00 | | 1 398 370.00 |