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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 283.00 | 14 036.00 | 246.00 | 14 283.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 677 635.00 | 656 517.00 | 21 118.00 | 677 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 665.00 | 525 923.00 | 27 741.00 | 553 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 424.00 | 235 592.00 | 51 832.00 | 287 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 787 430.00 | | 1 787 430.00 | 1 787 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 000.00 | 1 432 070.00 | 2 071 930.00 | 3 504 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BN En cours de production de biens | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BT Marchandises | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 114.00 | 280 231.00 | 807 883.00 | 1 088 114.00 |
BZ Autres créances | 173 113.00 | | 173 113.00 | 173 113.00 |
CF Disponibilités | 2 359 970.00 | | 2 359 970.00 | 2 359 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 081.00 | 280 231.00 | 3 435 850.00 | 3 716 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 082.00 | 1 712 301.00 | 5 507 780.00 | 7 220 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 875.00 | 15 244.00 | | 11 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 088 136.00 | 5 304 977.00 | | 3 088 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 853.00 | 387 589.00 | | 158 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 390.00 | 5 709 336.00 | | 3 260 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 170.00 | 329 736.00 | | 1 602 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | 174 590.00 | | 249 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 935.00 | 490 923.00 | | 384 935.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 27 439.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 390.00 | 1 022 690.00 | | 2 247 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 780.00 | 6 732 027.00 | | 5 507 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602 170.00 | | | 1 602 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 196.00 | | 1 844 724.00 | 1 677 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 920.00 | 3 504 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920.00 | 1 518 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 552.00 | | 56 094.00 | 1 480 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | | 1 788 630.00 | 32 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 817.00 | 36 375.00 | 16 122.00 | 1 411 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | 1 502.00 | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 282.00 | 34 874.00 | 16 122.00 | 1 399 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501 090.00 | 8 847.00 | 229 706.00 | 501 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 090.00 | 8 847.00 | 229 706.00 | 501 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 090.00 | 8 847.00 | 229 706.00 | 501 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 847.00 | 229 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 151.00 | 249 151.00 | | 249 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 787 430.00 | | 1 787 430.00 | 1 787 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 539 467.00 | 539 467.00 | | 539 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 648.00 | 548 648.00 | | 548 648.00 |
VB T. V. A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 171.00 | 1 602 171.00 | | 1 602 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 284.00 | 1 301 404.00 | 1 793 880.00 | 3 095 284.00 |
VW T.V.A. | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 390.00 | 2 247 390.00 | | 2 247 390.00 |