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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 569.00 | 71 699.00 | 16 870.00 | 88 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 338.00 | | 498 338.00 | 498 338.00 |
AN Terrains | 6 362 673.00 | 984 760.00 | 5 377 913.00 | 6 362 673.00 |
AP Constructions | 19 286 995.00 | 5 359 085.00 | 13 927 910.00 | 19 286 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 935.00 | 1 676 785.00 | 1 124 149.00 | 2 800 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 504.00 | 652 531.00 | 772 972.00 | 1 425 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228 873.00 | | 1 228 873.00 | 1 228 873.00 |
BF Prêts | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 509 017.00 | 8 744 862.00 | 24 764 155.00 | 33 509 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BT Marchandises | 5 496 541.00 | | 5 496 541.00 | 5 496 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 060.00 | | 312 060.00 | 312 060.00 |
BZ Autres créances | 1 717 751.00 | | 1 717 751.00 | 1 717 751.00 |
CF Disponibilités | 572 822.00 | | 572 822.00 | 572 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 488.00 | | 488 488.00 | 488 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 693.00 | | 8 666 693.00 | 8 666 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 711.00 | 8 744 862.00 | 33 430 849.00 | 42 175 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
CU Autres participations | 1 393 503.00 | | 1 393 503.00 | 1 393 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 3 212 983.00 | | | 3 212 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818 167.00 | | | 5 818 167.00 |
DK Provisions réglementées | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 107.00 | | | 9 179 107.00 |
DP Provisions pour risques | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657 656.00 | | | 14 657 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 273.00 | | | 912 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 207.00 | | | 5 564 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 626.00 | | | 2 622 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
EA Autres dettes | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 102 902.00 | | | 24 102 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 430 849.00 | | | 33 430 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 320 267.00 | | | 11 320 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 213 073.00 | | 66 213 073.00 | 66 213 073.00 |
FD Production vendue biens | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
FG Production vendue services | 3 109 625.00 | | 3 109 625.00 | 3 109 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 381 553.00 | | 69 381 553.00 | 69 381 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 590 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 882 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 839.00 | |
GE Autres charges | | | 32 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 474 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 702.00 | | | 209 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 269.00 | | | 203 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 844.00 | | | -60 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 845.00 | | | 354 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 429.00 | | | 435 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 447 762.00 | | | 74 447 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 629 595.00 | | | 68 629 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818 167.00 | | | 5 818 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 075.00 | | | 227 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 154 977.00 | | | 24 154 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 509 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 172 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135 786.00 | | | 22 135 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 093.00 | | | 2 007 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 461.00 | 3 510 434.00 | 1 004 034.00 | 6 238 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 098.00 | 59 980.00 | 379.00 | 12 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 363.00 | 3 450 454.00 | 1 003 655.00 | 6 226 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 129.00 | 11 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 037.00 | 160 129.00 | 11 290.00 | 89 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 839.00 | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 274.00 | 797 412.00 | 58 477.00 | 912 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 208.00 | 5 564 208.00 | | 5 564 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
UP Prêts | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 657 655.00 | 1 992 764.00 | 6 199 435.00 | 14 657 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250 139.00 | | | 6 250 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 321.00 | | | 1 986 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 489.00 | | | 488 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 659.00 | 2 512 227.00 | 133 431.00 | 2 645 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 100 020.00 | 11 320 268.00 | 6 257 912.00 | 24 100 020.00 |