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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 427.00 | 87 053.00 | 7 374.00 | 94 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 338.00 | | 498 338.00 | 498 338.00 |
AN Terrains | 5 884 912.00 | 587 814.00 | 5 297 098.00 | 5 884 912.00 |
AP Constructions | 19 239 198.00 | 6 230 401.00 | 13 008 797.00 | 19 239 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 206.00 | 1 402 159.00 | 732 047.00 | 2 134 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 679.00 | 803 428.00 | 1 003 250.00 | 1 806 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 953 365.00 | | 1 953 365.00 | 1 953 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469 448.00 | | 1 469 448.00 | 1 469 448.00 |
BF Prêts | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592 977.00 | 9 110 856.00 | 25 482 120.00 | 34 592 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BT Marchandises | 5 334 023.00 | | 5 334 023.00 | 5 334 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 720.00 | | 272 720.00 | 272 720.00 |
BZ Autres créances | 2 487 421.00 | | 2 487 421.00 | 2 487 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 902 656.00 | | 902 656.00 | 902 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 935.00 | | 9 970 935.00 | 9 970 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 563 912.00 | 9 110 856.00 | 35 453 056.00 | 44 563 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
CU Autres participations | 1 393 503.00 | | 1 393 503.00 | 1 393 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 9 031 151.00 | | | 9 031 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 232.00 | | | 1 702 232.00 |
DK Provisions réglementées | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 10 881 340.00 | | | 10 881 340.00 |
DP Provisions pour risques | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 816 125.00 | | | 13 816 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 453.00 | | | 1 479 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 221.00 | | | 5 317 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655 029.00 | | | 2 655 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 898.00 | | | 846 898.00 |
EA Autres dettes | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 254 439.00 | | | 24 254 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 453 056.00 | | | 35 453 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 142 888.00 | | | 12 142 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 078 205.00 | | 67 078 205.00 | 67 078 205.00 |
FD Production vendue biens | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
FG Production vendue services | 1 638 018.00 | | 1 638 018.00 | 1 638 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 762 908.00 | | 68 762 908.00 | 68 762 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 953 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 954 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 997 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 169.00 | | | 587 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 149.00 | | | 440 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 949.00 | | | 638 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 472.00 | | | -39 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 650.00 | | | 623 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 564 457.00 | | | 69 564 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 862 224.00 | | | 67 862 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 232.00 | | | 1 702 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 509 017.00 | | | 33 509 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 592 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 018 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 172 374.00 | | | 30 172 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 736.00 | | | 2 749 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744 862.00 | 1 347 963.00 | 981 969.00 | 8 744 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 699.00 | 15 967.00 | 612.00 | 71 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673 163.00 | 1 331 997.00 | 981 356.00 | 8 673 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 839.00 | 196 190.00 | 27 753.00 | 148 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 839.00 | 196 190.00 | 27 753.00 | 148 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 755.00 | 27 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 453.00 | 1 384 908.00 | 38 562.00 | 1 479 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 222.00 | 5 317 222.00 | | 5 317 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 898.00 | 846 898.00 | | 846 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
UP Prêts | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
UX Autres créances clients | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 816 084.00 | 1 800 993.00 | 5 813 076.00 | 13 816 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 179.00 | | | 1 146 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987 470.00 | | | 1 987 470.00 |
VP Divers | 2 487 422.00 | | | 2 487 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655 030.00 | 2 655 030.00 | | 2 655 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 377.00 | | | 350 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 417.00 | 3 024 446.00 | 204 970.00 | 3 229 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252 524.00 | 12 142 889.00 | 5 851 639.00 | 24 252 524.00 |