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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 147.00 | 95 543.00 | 2 603.00 | 98 147.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 338.00 | 50 000.00 | 448 338.00 | 498 338.00 |
AN Terrains | 6 098 912.00 | 670 500.00 | 5 428 411.00 | 6 098 912.00 |
AP Constructions | 23 030 181.00 | 7 204 140.00 | 15 826 040.00 | 23 030 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 861.00 | 1 610 128.00 | 1 050 733.00 | 2 660 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 552.00 | 945 301.00 | 1 055 251.00 | 2 000 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348 916.00 | | 1 348 916.00 | 1 348 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 484 073.00 | 10 575 614.00 | 26 908 458.00 | 37 484 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BT Marchandises | 5 683 572.00 | | 5 683 572.00 | 5 683 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 573.00 | | 764 573.00 | 764 573.00 |
BZ Autres créances | 2 211 252.00 | | 2 211 252.00 | 2 211 252.00 |
CF Disponibilités | 472 409.00 | | 472 409.00 | 472 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 827.00 | | 345 827.00 | 345 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514 109.00 | | 9 514 109.00 | 9 514 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 998 182.00 | 10 575 614.00 | 36 422 567.00 | 46 998 182.00 |
CU Autres participations | 1 393 503.00 | | 1 393 503.00 | 1 393 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 10 733 383.00 | | | 10 733 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 202.00 | | | 1 223 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DK Provisions réglementées | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 791.00 | | | 12 146 791.00 |
DP Provisions pour risques | 347 962.00 | | | 347 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 962.00 | | | 347 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 367 670.00 | | | 13 367 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 745.00 | | | 1 684 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 605.00 | | | 5 786 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 166.00 | | | 2 599 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 043.00 | | | 332 043.00 |
EA Autres dettes | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 927 814.00 | | | 23 927 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 422 567.00 | | | 36 422 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 066 519.00 | | | 12 066 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 423 747.00 | | 67 423 747.00 | 67 423 747.00 |
FD Production vendue biens | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
FG Production vendue services | 1 871 137.00 | 237 539.00 | 2 108 676.00 | 1 871 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 321 777.00 | 237 539.00 | 69 559 316.00 | 69 321 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 770 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 486 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 177 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 886 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 220.00 | | | 304 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 884.00 | | | 418 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 075 130.00 | | | 70 075 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 851 928.00 | | | 68 851 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 202.00 | | | 1 223 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 727.00 | | | 204 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592 977.00 | | 5 279 665.00 | 34 592 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 359.00 | 2 844 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388 569.00 | 37 484 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109 211.00 | 33 813 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 765.00 | | 233 720.00 | 592 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 018 363.00 | | 4 904 032.00 | 31 018 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 849.00 | | 141 913.00 | 2 981 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110 857.00 | 1 534 855.00 | 70 097.00 | 9 110 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 053.00 | 58 491.00 | | 87 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023 803.00 | 1 476 365.00 | 70 097.00 | 9 023 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 276.00 | 30 686.00 | | 317 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 313.00 | 30 686.00 | | 406 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684 745.00 | 1 609 464.00 | 18 647.00 | 1 684 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 606.00 | 5 786 606.00 | | 5 786 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 043.00 | 332 043.00 | | 332 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
UX Autres créances clients | 764 574.00 | 764 574.00 | | 764 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 366 477.00 | 1 583 118.00 | 6 589 595.00 | 13 366 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 510.00 | | | 1 335 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785 426.00 | | | 1 785 426.00 |
VP Divers | 2 211 253.00 | 2 125 180.00 | 86 073.00 | 2 211 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599 166.00 | 2 599 166.00 | | 2 599 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 828.00 | 345 828.00 | | 345 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 638.00 | 3 235 581.00 | 188 057.00 | 3 423 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 925 159.00 | 12 066 520.00 | 6 608 242.00 | 23 925 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |