| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 910.00 | 97 793.00 | 1 116.00 | 98 910.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 338.00 | 50 000.00 | 448 338.00 | 498 338.00 |
AN Terrains | 6 098 912.00 | 752 412.00 | 5 346 499.00 | 6 098 912.00 |
AP Constructions | 23 169 992.00 | 8 212 830.00 | 14 957 162.00 | 23 169 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 087.00 | 1 829 484.00 | 914 602.00 | 2 744 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 439.00 | 1 118 957.00 | 962 482.00 | 2 081 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381 682.00 | 848.00 | 1 380 834.00 | 1 381 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 921.00 | 360 000.00 | 403 921.00 | 763 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 540 088.00 | 12 422 326.00 | 26 117 761.00 | 38 540 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BT Marchandises | 5 728 529.00 | | 5 728 529.00 | 5 728 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 928.00 | | 378 926.00 | 378 928.00 |
BZ Autres créances | 2 133 183.00 | | 2 133 183.00 | 2 133 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 188.00 | | 800 188.00 | 800 188.00 |
CF Disponibilités | 1 908 500.00 | | 1 908 500.00 | 1 908 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 541.00 | | 377 541.00 | 377 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 360 003.00 | | 11 360 003.00 | 11 360 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 900 091.00 | 12 422 326.00 | 37 477 765.00 | 49 900 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
CU Autres participations | 1 433 503.00 | | 1 433 503.00 | 1 433 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 11 956 586.00 | | | 11 956 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 116.00 | | | 1 535 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DK Provisions réglementées | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 677 475.00 | | | 13 677 475.00 |
DP Provisions pour risques | 301 207.00 | | | 301 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 207.00 | | | 301 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 703 557.00 | | | 12 703 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 346.00 | | | 1 501 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 684.00 | | | 6 084 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 121.00 | | | 2 593 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
EA Autres dettes | 459 451.00 | | | 459 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 499 083.00 | | | 23 499 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 477 765.00 | | | 37 477 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 629 271.00 | | | 12 629 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 979 617.00 | | 69 979 617.00 | 69 979 617.00 |
FD Production vendue biens | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
FG Production vendue services | 2 392 073.00 | | 2 392 073.00 | 2 392 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 397 739.00 | | 72 397 739.00 | 72 397 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 749 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 400 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 706 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 573 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 992.00 | | | 303 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 848.00 | | | 360 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 203.00 | | | 481 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 019.00 | | | -398 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 283.00 | | | 438 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 243.00 | | | 728 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 852 832.00 | | | 72 852 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 317 716.00 | | | 71 317 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 116.00 | | | 1 535 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 727.00 | | | 204 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 485.00 | 763.00 | | 596 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 404.00 | 2 163 675.00 | 1 428 971.00 | 2 844 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575 615.00 | 1 485 864.00 | | 10 575 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 544.00 | 2 250.00 | | 145 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430 071.00 | 1 483 614.00 | | 10 430 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 346.00 | 1 439 549.00 | | 1 501 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 685.00 | 6 084 685.00 | | 6 084 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593 122.00 | 2 593 122.00 | | 2 593 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 452.00 | 459 452.00 | | 459 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 922.00 | | 763 922.00 | 763 922.00 |
UX Autres créances clients | 378 928.00 | 378 928.00 | | 378 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 703 557.00 | 1 897 323.00 | 7 066 939.00 | 12 703 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664 555.00 | | | 1 664 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 184.00 | 2 127 111.00 | 6 073.00 | 2 133 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 541.00 | 377 541.00 | | 377 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 575.00 | 2 883 580.00 | 769 995.00 | 3 653 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 497 302.00 | 12 629 272.00 | 7 066 939.00 | 23 497 302.00 |