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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 707.00 | 70 915.00 | 2 792.00 | 73 707.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 338.00 | 50 000.00 | 448 338.00 | 498 338.00 |
AN Terrains | 6 009 664.00 | 798 636.00 | 5 211 028.00 | 6 009 664.00 |
AP Constructions | 22 453 978.00 | 9 256 548.00 | 13 197 429.00 | 22 453 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 403.00 | 2 109 674.00 | 1 080 729.00 | 3 190 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 931.00 | 1 319 635.00 | 797 296.00 | 2 116 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462 123.00 | 847.00 | 1 461 276.00 | 1 462 123.00 |
BF Prêts | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 053.00 | 235 136.00 | 409 917.00 | 645 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 293 674.00 | 13 845 965.00 | 24 447 709.00 | 38 293 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BT Marchandises | 6 439 040.00 | | 6 439 040.00 | 6 439 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 294.00 | | 278 294.00 | 278 294.00 |
BZ Autres créances | 5 425 447.00 | | 5 425 447.00 | 5 425 447.00 |
CF Disponibilités | 3 300 405.00 | | 3 300 405.00 | 3 300 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 759.00 | | 455 759.00 | 455 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 989 776.00 | | 15 989 776.00 | 15 989 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 283 451.00 | 13 845 965.00 | 40 437 486.00 | 54 283 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
CU Autres participations | 1 433 503.00 | 4 573.00 | 1 428 930.00 | 1 433 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 15 986 867.00 | | | 15 986 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 271.00 | | | 2 325 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DK Provisions réglementées | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 18 489 045.00 | | | 18 489 045.00 |
DP Provisions pour risques | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 841 631.00 | | | 11 841 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 253.00 | | | 1 086 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 898.00 | | | 5 268 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 809.00 | | | 3 061 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
EA Autres dettes | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 772 005.00 | | | 21 772 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 437 486.00 | | | 40 437 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 468 994.00 | | | 14 468 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 578 473.00 | | 74 578 473.00 | 74 578 473.00 |
FD Production vendue biens | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
FG Production vendue services | 2 779 593.00 | | 2 779 593.00 | 2 779 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 415 185.00 | | 77 415 185.00 | 77 415 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 049 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 893 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 489.00 | |
GE Autres charges | | | 278 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 351 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 335.00 | | | 445 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 410.00 | | | 611 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 040.00 | | | 743 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 109 915.00 | | | 78 109 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 784 643.00 | | | 75 784 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 271.00 | | | 2 325 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 957 010.00 | | 640 122.00 | 38 957 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 3 605 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 458.00 | 38 293 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 802 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 308.00 | 33 885 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 362.00 | | 3 056.00 | 800 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 626 128.00 | | 561 136.00 | 34 626 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530 520.00 | | 75 930.00 | 3 530 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442 800.00 | 1 464 489.00 | 1 301 880.00 | 13 442 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 714.00 | 574.00 | 1 372.00 | 121 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 087.00 | 1 463 915.00 | 1 300 508.00 | 13 321 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 899.00 | 5 268 899.00 | | 5 268 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061 809.00 | 3 061 809.00 | | 3 061 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 677.00 | 1 278 677.00 | | 1 278 677.00 |
UP Prêts | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 053.00 | | 645 053.00 | 645 053.00 |
UX Autres créances clients | 278 295.00 | 277 803.00 | 492.00 | 278 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 841 522.00 | 4 651 223.00 | 4 847 755.00 | 11 841 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 802 000.00 | | | 3 802 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 029.00 | | | 2 250 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425 447.00 | 5 425 447.00 | | 5 425 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 760.00 | 455 760.00 | | 455 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 548.00 | 6 159 010.00 | 710 538.00 | 6 869 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 718 323.00 | 14 468 994.00 | 4 847 755.00 | 21 718 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |