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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 023.00 | 71 713.00 | 310.00 | 72 023.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 338.00 | 50 000.00 | 448 338.00 | 498 338.00 |
AN Terrains | 6 129 664.00 | 835 346.00 | 5 294 318.00 | 6 129 664.00 |
AP Constructions | 23 244 399.00 | 9 213 913.00 | 14 030 486.00 | 23 244 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 878.00 | 1 979 306.00 | 1 011 572.00 | 2 990 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 182.00 | 1 292 520.00 | 888 661.00 | 2 181 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454 821.00 | 847.00 | 1 453 974.00 | 1 454 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 195.00 | 235 136.00 | 407 059.00 | 642 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 957 010.00 | 13 678 783.00 | 25 278 227.00 | 38 957 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BT Marchandises | 5 498 871.00 | | 5 498 871.00 | 5 498 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 606.00 | 39 368.00 | 229 238.00 | 268 606.00 |
BZ Autres créances | 3 409 524.00 | | 3 409 524.00 | 3 409 524.00 |
CF Disponibilités | 2 097 012.00 | | 2 097 012.00 | 2 097 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 164.00 | | 458 164.00 | 458 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 972.00 | 39 368.00 | 11 727 604.00 | 11 766 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 723 982.00 | 13 718 151.00 | 37 005 831.00 | 50 723 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
CU Autres participations | 1 433 503.00 | | 1 433 503.00 | 1 433 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DG Autres réserves | 13 491 703.00 | | | 13 491 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 164.00 | | | 2 495 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DK Provisions réglementées | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 16 168 206.00 | | | 16 168 206.00 |
DP Provisions pour risques | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 210 862.00 | | | 10 210 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 715.00 | | | 1 209 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898 795.00 | | | 5 898 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 295.00 | | | 2 935 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
EA Autres dettes | 228 246.00 | | | 228 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 618 189.00 | | | 20 618 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 005 831.00 | | | 37 005 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 973 580.00 | | | 11 973 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 086 923.00 | | 75 086 923.00 | 75 086 923.00 |
FD Production vendue biens | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
FG Production vendue services | 2 624 891.00 | | 2 624 891.00 | 2 624 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 745 044.00 | | 77 745 044.00 | 77 745 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 114 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 017 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 847 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 267 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 976.00 | | | 233 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 099.00 | | | 197 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 864.00 | | | 712 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 653.00 | | | 1 030 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 367 709.00 | | | 78 367 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 872 544.00 | | | 75 872 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 164.00 | | | 2 495 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 540 088.00 | | 732 925.00 | 38 540 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 011.00 | 3 530 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 002.00 | 38 957 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 886.00 | 800 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 105.00 | 34 626 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 248.00 | | | 827 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 133 732.00 | | 620 502.00 | 34 133 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 108.00 | | 112 423.00 | 3 579 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061 479.00 | 1 522 513.00 | 141 191.00 | 12 061 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 794.00 | 806.00 | 26 886.00 | 147 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913 685.00 | 1 521 707.00 | 114 305.00 | 11 913 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 207.00 | 27 000.00 | 108 772.00 | 301 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 848.00 | 74 504.00 | 160 001.00 | 360 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 848.00 | 74 504.00 | 160 001.00 | 360 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 092.00 | 101 504.00 | 268 773.00 | 751 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 368.00 | 108 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 136.00 | 160 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209 715.00 | 1 148 099.00 | | 1 209 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898 796.00 | 5 898 796.00 | | 5 898 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935 296.00 | 2 935 296.00 | | 2 935 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 247.00 | 228 247.00 | | 228 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 196.00 | | 642 196.00 | 642 196.00 |
UX Autres créances clients | 268 607.00 | 229 239.00 | 39 368.00 | 268 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210 156.00 | 1 653 951.00 | 6 213 661.00 | 10 210 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290 253.00 | | | 3 290 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409 524.00 | 3 403 452.00 | 6 072.00 | 3 409 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 164.00 | 458 164.00 | | 458 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 491.00 | 4 090 855.00 | 687 636.00 | 4 778 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 591 403.00 | 11 973 581.00 | 6 213 661.00 | 20 591 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |