| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 708.00 | 55 643.00 | 65.00 | 55 708.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179 701.00 | 2 010 185.00 | 2 169 516.00 | 4 179 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 337.00 | 2 065 828.00 | 6 032 509.00 | 8 098 337.00 |
BT Marchandises | 2 280 297.00 | 443 727.00 | 1 836 570.00 | 2 280 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 977.00 | 201 643.00 | 1 858 334.00 | 2 059 977.00 |
BZ Autres créances | 1 798 654.00 | | 1 798 654.00 | 1 798 654.00 |
CF Disponibilités | 2 988 921.00 | | 2 988 921.00 | 2 988 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 696.00 | | 235 696.00 | 235 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 545.00 | 645 371.00 | 8 718 175.00 | 9 363 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 749.00 | 2 711 198.00 | 14 766 551.00 | 17 477 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 684.00 | 1 281 684.00 | | 1 281 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 168.00 | 60 870.00 | | 128 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 770.00 | 1 795 563.00 | | 3 758 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 676.00 | 2 030 506.00 | | 1 439 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 299.00 | 5 168 623.00 | | 6 608 299.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | 70 000.00 | | 95.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 499.00 | 193 021.00 | | 217 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 594.00 | 263 021.00 | | 217 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 000.00 | 2 000.00 | | 3 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 524.00 | 3 609 408.00 | | 3 884 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 587.00 | 573 600.00 | | 724 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 324 138.00 | 274 811.00 | | 324 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 658.00 | 4 462 819.00 | | 7 940 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 551.00 | 9 894 462.00 | | 14 766 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938 658.00 | 4 462 819.00 | | 7 938 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341 461.00 | 9 527 897.00 | 14 869 359.00 | 5 341 461.00 |
FG Production vendue services | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 500.00 | 9 527 897.00 | 15 018 397.00 | 5 490 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 78 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 081.00 | 51.00 | | 21 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 081.00 | 11 194.00 | | 21 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -11 194.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 014.00 | 202 284.00 | | 457 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 904 827.00 | 15 659 468.00 | | 15 904 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 151.00 | 13 628 962.00 | | 14 465 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 676.00 | 2 030 506.00 | | 1 439 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 184.00 | | | 3 597 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 098 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 937.00 | | | 2 698 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 954.00 | | | 350 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 655.00 | 267 609.00 | 45 436.00 | 1 843 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 159.00 | 3 485.00 | | 52 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 497.00 | 264 124.00 | 45 436.00 | 1 791 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 021.00 | 24 572.00 | 70 000.00 | 263 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 021.00 | 24 572.00 | 70 000.00 | 263 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 478.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 524.00 | 3 884 524.00 | | 3 884 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 138.00 | 324 138.00 | | 324 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 860.00 | 6 886 944.00 | 567 916.00 | 7 454 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 658.00 | 7 938 658.00 | | 7 940 658.00 |