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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 028.00 | 57 402.00 | 18 627.00 | 76 028.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234 425.00 | 2 682 010.00 | 1 552 416.00 | 4 234 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 273.00 | | 1 357 273.00 | 1 357 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BF Prêts | 1 500 850.00 | | 1 500 850.00 | 1 500 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 045.00 | 3 552 243.00 | 6 011 802.00 | 9 564 045.00 |
BT Marchandises | 2 207 625.00 | 644 057.00 | 1 563 568.00 | 2 207 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 756.00 | 218 564.00 | 1 929 192.00 | 2 147 756.00 |
BZ Autres créances | 842 271.00 | | 842 271.00 | 842 271.00 |
CF Disponibilités | 3 887 890.00 | | 3 887 890.00 | 3 887 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 758.00 | 862 622.00 | 8 467 136.00 | 9 329 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 221.00 | 4 414 865.00 | 14 480 356.00 | 18 895 221.00 |
CU Autres participations | 1 509 150.00 | 812 832.00 | 696 318.00 | 1 509 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 684.00 | 1 281 684.00 | | 1 281 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 964 894.00 | 5 198 447.00 | | 4 964 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 087.00 | -233 552.00 | | 1 335 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 834.00 | 6 374 747.00 | | 7 709 834.00 |
DP Provisions pour risques | 544.00 | 307.00 | | 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 781.00 | 242 377.00 | | 284 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 325.00 | 242 684.00 | | 285 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 464.00 | 3 002 000.00 | | 2 535 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 696.00 | 3 027 801.00 | | 3 135 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 299.00 | 457 504.00 | | 500 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 284 766.00 | 314 027.00 | | 284 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 185.00 | 1 500.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 196.00 | 6 802 832.00 | | 6 485 196.00 |
ED (V) | | 151.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 480 356.00 | 13 420 413.00 | | 14 480 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 535 464.00 | | | 2 535 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 787 718.00 | 8 555 193.00 | 14 342 912.00 | 5 787 718.00 |
FG Production vendue services | 149 927.00 | 47 121.00 | 197 048.00 | 149 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 646.00 | 8 602 314.00 | 14 539 960.00 | 5 937 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 508 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 752.00 | |
GE Autres charges | | | 178 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 261.00 | 11 851.00 | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | 11 851.00 | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728.00 | 17 111.00 | | 13 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | 17 111.00 | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | -5 260.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 556.00 | 434 386.00 | | 445 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 849 023.00 | 15 012 810.00 | | 15 849 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 513 936.00 | 15 246 362.00 | | 14 513 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 087.00 | -233 552.00 | | 1 335 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 213 607.00 | | 372 099.00 | 9 213 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 660.00 | 4 761 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 660.00 | 9 564 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 103.00 | | 20 320.00 | 548 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 872.00 | | 44 553.00 | 4 189 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 631.00 | | 307 226.00 | 4 475 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 313.00 | 306 098.00 | | 2 433 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 708.00 | 1 693.00 | | 55 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 605.00 | 304 405.00 | | 2 377 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 684.00 | 45 296.00 | 2 655.00 | 242 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 684.00 | 45 296.00 | 2 655.00 | 242 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 752.00 | 2 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 544.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 696.00 | 3 135 696.00 | | 3 135 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 230.00 | 318 230.00 | | 318 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 273.00 | | 1 357 273.00 | 1 357 273.00 |
UP Prêts | 1 500 850.00 | 1 500 850.00 | | 1 500 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 756.00 | 2 147 756.00 | | 2 147 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 842 271.00 | 842 271.00 | | 842 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 299.00 | 500 299.00 | | 500 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 215.00 | 244 215.00 | | 244 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 961.00 | 4 735 093.00 | 1 742 868.00 | 6 477 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 196.00 | 6 483 196.00 | | 6 485 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |