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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189 872.00 | 2 377 605.00 | 1 812 268.00 | 4 189 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 135.00 | | 1 079 135.00 | 1 079 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BF Prêts | 1 500 850.00 | | 1 500 850.00 | 1 500 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 607.00 | 3 550 101.00 | 5 663 506.00 | 9 213 607.00 |
BT Marchandises | 2 317 737.00 | 645 623.00 | 1 672 114.00 | 2 317 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 266.00 | 202 534.00 | 1 853 733.00 | 2 056 266.00 |
BZ Autres créances | 993 797.00 | | 993 797.00 | 993 797.00 |
CF Disponibilités | 2 999 109.00 | | 2 999 109.00 | 2 999 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 949.00 | 848 157.00 | 7 740 792.00 | 8 588 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 671.00 | 4 398 259.00 | 13 420 413.00 | 17 818 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 850.00 | | | 1 500 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
CU Autres participations | 1 509 150.00 | 1 116 789.00 | 392 361.00 | 1 509 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 684.00 | 1 281 684.00 | | 1 281 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
DH Report à nouveau | 5 198 447.00 | 3 758 770.00 | | 5 198 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 552.00 | 1 439 676.00 | | -233 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 747.00 | 6 608 299.00 | | 6 374 747.00 |
DP Provisions pour risques | 307.00 | 95.00 | | 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 377.00 | 217 499.00 | | 242 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 684.00 | 217 594.00 | | 242 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 801.00 | 3 884 524.00 | | 3 027 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 504.00 | 724 587.00 | | 457 504.00 |
EA Autres dettes | 314 027.00 | 324 138.00 | | 314 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 832.00 | 7 940 658.00 | | 6 802 832.00 |
ED (V) | 151.00 | | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 413.00 | 14 766 551.00 | | 13 420 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 7 938 658.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628 803.00 | 8 397 187.00 | 14 025 989.00 | 5 628 803.00 |
FG Production vendue services | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 849.00 | 8 397 187.00 | 14 226 036.00 | 5 828 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 986 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 878.00 | |
GE Autres charges | | | 106 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 518 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 117 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 851.00 | 16 216.00 | | 11 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | 22 070.00 | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 111.00 | 21 081.00 | | 17 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 111.00 | 21 081.00 | | 17 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | 989.00 | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 386.00 | 457 014.00 | | 434 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 012 810.00 | 15 904 827.00 | | 15 012 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 362.00 | 14 465 151.00 | | 15 246 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 552.00 | 1 439 676.00 | | -233 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098 337.00 | | | 8 098 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 213 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 701.00 | | | 4 179 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 533.00 | | | 3 370 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 828.00 | 367 485.00 | | 2 065 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 643.00 | 65.00 | | 55 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 185.00 | 367 420.00 | | 2 010 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 594.00 | 25 185.00 | 95.00 | 217 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 727.00 | 545 640.00 | 343 744.00 | 443 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 371.00 | 1 666 922.00 | 347 348.00 | 645 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 965.00 | 1 692 107.00 | 347 443.00 | 862 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 801.00 | 3 027 801.00 | | 3 027 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 027.00 | 314 027.00 | | 314 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 135.00 | | | 1 079 135.00 |
UP Prêts | 1 500 850.00 | 1 500 850.00 | | 1 500 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 618.00 | | | 383 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 256.00 | | | 2 056 256.00 |
VP Divers | 993 797.00 | | | 993 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 504.00 | 457 504.00 | | 457 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 706.00 | 4 772 953.00 | 1 462 753.00 | 6 235 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 832.00 | 6 800 832.00 | | 6 802 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |