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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 713.00 | 57 261.00 | 178 451.00 | 235 713.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167 679.00 | 3 038 111.00 | 1 129 568.00 | 4 167 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 340.00 | | 1 019 340.00 | 1 019 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BF Prêts | 1 150 850.00 | | 1 150 850.00 | 1 150 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 495.00 | | 397 495.00 | 397 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 342 523.00 | 4 092 838.00 | 5 249 685.00 | 9 342 523.00 |
BT Marchandises | 3 060 866.00 | 1 039 445.00 | 2 021 421.00 | 3 060 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 770.00 | 75 080.00 | 1 516 690.00 | 1 591 770.00 |
BZ Autres créances | 662 195.00 | | 662 195.00 | 662 195.00 |
CF Disponibilités | 2 855 101.00 | | 2 855 101.00 | 2 855 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 041.00 | | 212 041.00 | 212 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 664.00 | 1 114 525.00 | 7 299 139.00 | 8 413 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 756 187.00 | 5 207 364.00 | 12 548 823.00 | 17 756 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 850.00 | | | 1 150 850.00 |
CU Autres participations | 1 859 150.00 | 997 466.00 | 861 684.00 | 1 859 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 684.00 | 1 281 684.00 | | 1 281 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
DH Report à nouveau | 6 773 229.00 | 6 299 981.00 | | 6 773 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 412.00 | 473 247.00 | | -1 186 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 669.00 | 8 183 081.00 | | 6 996 669.00 |
DP Provisions pour risques | 291 185.00 | 32.00 | | 291 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 294.00 | 1 105 715.00 | | 1 057 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 479.00 | 1 105 747.00 | | 1 348 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 720.00 | 3 367 921.00 | | 2 377 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 195.00 | 506 959.00 | | 342 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 300 435.00 | | 6 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 156.00 | 6 178 815.00 | | 4 169 156.00 |
ED (V) | 34 520.00 | 902.00 | | 34 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 823.00 | 15 468 545.00 | | 12 548 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 924.00 | 5 676 815.00 | | 3 856 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 191.00 | 7 237 574.00 | 10 269 765.00 | 3 032 191.00 |
FG Production vendue services | 78 300.00 | 284 832.00 | 363 132.00 | 78 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 491.00 | 7 522 406.00 | 10 632 897.00 | 3 110 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 287.00 | |
GE Autres charges | | | 123 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 012.00 | 72 567.00 | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | 72 567.00 | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 002.00 | 69 812.00 | | 50 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 016.00 | 69 812.00 | | 98 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 634.00 | 2 755.00 | | -84 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | 1 270 869.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 970.00 | 16 625 867.00 | | 12 203 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 382.00 | 16 152 619.00 | | 13 390 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 412.00 | 473 247.00 | | -1 186 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 848.00 | | 564 269.00 | 9 349 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 215.00 | 4 446 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 595.00 | 9 342 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 370.00 | 728 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 4 167 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 578.00 | | 187 500.00 | 563 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 387.00 | | 21 303.00 | 4 151 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634 884.00 | | 355 466.00 | 4 634 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 418.00 | 258 360.00 | 27 405.00 | 2 864 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 839.00 | 21 812.00 | 22 390.00 | 57 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 579.00 | 236 547.00 | 5 015.00 | 2 806 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 340.00 | | 1 019 340.00 | 1 019 340.00 |
UP Prêts | 1 150 850.00 | 1 150 850.00 | | 1 150 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 495.00 | | 397 495.00 | 397 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591 770.00 | 1 591 770.00 | | 1 591 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 195.00 | 662 195.00 | | 662 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 692.00 | 3 616 857.00 | 1 416 835.00 | 5 033 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |