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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 183.00 | 57 839.00 | 13 343.00 | 71 183.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151 387.00 | 2 806 579.00 | 1 344 808.00 | 4 151 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 315.00 | | 1 216 315.00 | 1 216 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BF Prêts | 1 500 850.00 | | 1 500 850.00 | 1 500 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 735.00 | | 394 735.00 | 394 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 848.00 | 3 569 673.00 | 5 780 176.00 | 9 349 848.00 |
BT Marchandises | 2 422 030.00 | 824 334.00 | 1 597 696.00 | 2 422 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 287.00 | 39 020.00 | 1 744 267.00 | 1 783 287.00 |
BZ Autres créances | 1 223 061.00 | | 1 223 061.00 | 1 223 061.00 |
CF Disponibilités | 4 862 122.00 | | 4 862 122.00 | 4 862 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 882.00 | | 238 882.00 | 238 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 529 382.00 | 863 354.00 | 9 666 028.00 | 10 529 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 901 572.00 | 4 433 027.00 | 15 468 545.00 | 19 901 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 850.00 | | | 1 500 850.00 |
CU Autres participations | 1 509 150.00 | 705 255.00 | 803 895.00 | 1 509 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 684.00 | 1 281 684.00 | | 1 281 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
DH Report à nouveau | 6 299 981.00 | 4 964 894.00 | | 6 299 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 247.00 | 1 335 087.00 | | 473 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 081.00 | 7 709 834.00 | | 8 183 081.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 544.00 | | 32.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 715.00 | 284 781.00 | | 1 105 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 747.00 | 285 325.00 | | 1 105 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 000.00 | 2 535 464.00 | | 2 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 921.00 | 3 135 696.00 | | 3 367 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 959.00 | 500 299.00 | | 506 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 787.00 | | |
EA Autres dettes | 300 435.00 | 284 766.00 | | 300 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 15 185.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 815.00 | 6 485 196.00 | | 6 178 815.00 |
ED (V) | 902.00 | | | 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 468 545.00 | 14 480 356.00 | | 15 468 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 815.00 | 6 483 196.00 | | 5 676 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 359 832.00 | 8 925 987.00 | 14 285 818.00 | 5 359 832.00 |
FG Production vendue services | 270 841.00 | 667 610.00 | 938 451.00 | 270 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 673.00 | 9 593 597.00 | 15 224 270.00 | 5 630 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 406 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 596.00 | |
GE Autres charges | | | 260 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 676 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 567.00 | 11 261.00 | | 72 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 567.00 | 11 261.00 | | 72 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 812.00 | 13 728.00 | | 69 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 812.00 | 13 728.00 | | 69 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | -2 468.00 | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270 869.00 | 445 556.00 | | 1 270 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 867.00 | 15 849 023.00 | | 16 625 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 619.00 | 14 513 936.00 | | 16 152 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 247.00 | 1 335 087.00 | | 473 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564 045.00 | | 127 253.00 | 9 564 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 427.00 | 4 634 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 450.00 | 9 349 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 896.00 | 563 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 127.00 | 4 151 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 423.00 | | 2 050.00 | 568 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 425.00 | | 24 089.00 | 4 234 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 197.00 | | 101 114.00 | 4 761 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 411.00 | 239 067.00 | 114 060.00 | 2 739 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 402.00 | 7 333.00 | 6 896.00 | 57 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 010.00 | 231 734.00 | 107 164.00 | 2 682 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 325.00 | 824 821.00 | 4 399.00 | 285 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 325.00 | 824 821.00 | 4 399.00 | 285 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 596.00 | 3 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 000.00 | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 2 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 921.00 | 3 367 921.00 | | 3 367 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 959.00 | 506 959.00 | | 506 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 435.00 | 300 435.00 | | 300 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 315.00 | | 1 216 315.00 | 1 216 315.00 |
UP Prêts | 1 500 850.00 | 1 500 850.00 | | 1 500 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 735.00 | | 394 735.00 | 394 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 287.00 | 1 783 287.00 | | 1 783 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 061.00 | 1 223 061.00 | | 1 223 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 130.00 | 4 746 080.00 | 1 611 050.00 | 6 357 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 815.00 | 5 676 815.00 | 500 000.00 | 6 178 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |