| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 805.00 | 124 221.00 | 133 584.00 | 257 805.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 843.00 | 2 566.00 | 115 277.00 | 117 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211 877.00 | 3 238 789.00 | 973 088.00 | 4 211 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BF Prêts | 1 150 850.00 | | 1 150 850.00 | 1 150 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 647.00 | | 416 647.00 | 416 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 252.00 | 4 375 825.00 | 4 574 428.00 | 8 950 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 999.00 | | 346 999.00 | 346 999.00 |
BT Marchandises | 1 676 548.00 | 898 714.00 | 777 834.00 | 1 676 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 043.00 | 57 481.00 | 1 678 562.00 | 1 736 043.00 |
BZ Autres créances | 917 981.00 | | 917 981.00 | 917 981.00 |
CF Disponibilités | 3 343 250.00 | | 3 343 250.00 | 3 343 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 654.00 | | 318 654.00 | 318 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 212.00 | 956 195.00 | 7 401 017.00 | 8 357 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 339 140.00 | 5 332 019.00 | 12 007 121.00 | 17 339 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 850.00 | | | 1 150 850.00 |
CU Autres participations | 1 859 150.00 | 1 010 249.00 | 848 901.00 | 1 859 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 684.00 | 1 281 684.00 | | 1 281 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
DH Report à nouveau | 5 586 817.00 | 6 773 229.00 | | 5 586 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 791.00 | -1 186 412.00 | | 978 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975 460.00 | 6 996 669.00 | | 7 975 460.00 |
DP Provisions pour risques | 120 393.00 | 291 185.00 | | 120 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 193.00 | 1 057 294.00 | | 934 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 586.00 | 1 348 479.00 | | 1 054 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | 8 661.00 | | 8 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 145.00 | 1 002 000.00 | | 19 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 942.00 | 310 231.00 | | 284 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 427.00 | 2 377 720.00 | | 2 078 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 639.00 | 342 195.00 | | 506 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 119 898.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 47 115.00 | 6 949.00 | | 47 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 816.00 | 4 169 156.00 | | 2 953 816.00 |
ED (V) | 23 259.00 | 34 520.00 | | 23 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 121.00 | 12 548 823.00 | | 12 007 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 3 856 924.00 | | 2 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 066.00 | 8 661.00 | | 8 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 147 030.00 | 5 662 740.00 | 12 809 770.00 | 7 147 030.00 |
FG Production vendue services | 26 787.00 | 655 443.00 | 682 230.00 | 26 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173 817.00 | 6 318 183.00 | 13 492 000.00 | 7 173 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 001.00 | |
GE Autres charges | | | 41 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 222 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 1 370.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 13 382.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 665.00 | 50 002.00 | | 10 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 393.00 | 48 014.00 | | 80 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 852.00 | 98 016.00 | | 91 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 709.00 | -84 634.00 | | -91 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 017.00 | -437.00 | | 91 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 438 709.00 | 12 203 970.00 | | 15 438 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 459 918.00 | 13 390 382.00 | | 14 459 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 791.00 | -1 186 412.00 | | 978 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342 523.00 | | 260 221.00 | 9 342 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 275.00 | 3 920 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 493.00 | 8 950 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 477.00 | 817 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 741.00 | 4 211 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 708.00 | | 92 520.00 | 728 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 679.00 | | 144 938.00 | 4 167 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 136.00 | | 22 764.00 | 4 446 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 373.00 | 313 319.00 | 43 116.00 | 3 095 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 261.00 | 71 803.00 | 2 277.00 | 57 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 111.00 | 241 516.00 | 40 838.00 | 3 038 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 479.00 | 235 394.00 | 529 287.00 | 1 348 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 479.00 | 235 394.00 | 529 287.00 | 1 348 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 001.00 | 529 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 427.00 | 2 078 427.00 | | 2 078 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 639.00 | 506 639.00 | | 506 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
UP Prêts | 1 150 850.00 | 1 150 850.00 | | 1 150 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 647.00 | | 416 647.00 | 416 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 043.00 | 1 736 043.00 | | 1 736 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 981.00 | 917 981.00 | | 917 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 654.00 | 318 654.00 | | 318 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 240.00 | 4 123 528.00 | 887 712.00 | 5 011 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 873.00 | 2 666 873.00 | | 2 668 873.00 |