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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 34 760.00 | 34 274.00 | 486.00 | 34 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 750.00 | 315 578.00 | 196 171.00 | 511 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 881.00 | 360 477.00 | 199 404.00 | 559 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 982.00 | 2 596.00 | 363 386.00 | 365 982.00 |
BZ Autres créances | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 091.00 | 2 596.00 | 543 495.00 | 546 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 972.00 | 363 073.00 | 742 899.00 | 1 105 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DG Autres réserves | 195 885.00 | 164 982.00 | | 195 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 648.00 | 30 903.00 | | 70 648.00 |
DL TOTAL (I) | 325 271.00 | 254 623.00 | | 325 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 837.00 | 124 889.00 | | 70 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 443.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 85 406.00 | | 96 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 794.00 | 219 307.00 | | 248 794.00 |
EA Autres dettes | | 11 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 629.00 | 441 883.00 | | 417 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 899.00 | 696 506.00 | | 742 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 885.00 | 413 929.00 | | 413 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 182.00 | 27 572.00 | | 35 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 392.00 | | 2 092 392.00 | 2 092 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 392.00 | | 2 092 392.00 | 2 092 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 049.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 049.00 | 31 042.00 | | 45 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 300.00 | 13 000.00 | | 57 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 300.00 | 13 000.00 | | 57 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 12 787.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 435.00 | 2 466.00 | | 38 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 117.00 | 15 253.00 | | 39 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 184.00 | -2 253.00 | | 18 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 433.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 765.00 | 2 011 589.00 | | 2 194 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 117.00 | 1 980 686.00 | | 2 124 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 648.00 | 30 903.00 | | 70 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 827.00 | 103 773.00 | | 136 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 562.00 | | 96 728.00 | 567 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 409.00 | 559 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 409.00 | 556 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 361.00 | | 96 728.00 | 564 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 581.00 | 72 870.00 | 65 975.00 | 353 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 128.00 | 72 870.00 | 65 975.00 | 353 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 2 596.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 2 596.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 2 596.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 362 867.00 | | | 362 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 210.00 | 31 466.00 | 3 744.00 | 35 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VP Divers | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 416.00 | 500 821.00 | 2 595.00 | 503 416.00 |
VW T.V.A. | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 629.00 | 413 885.00 | 3 744.00 | 417 629.00 |