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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 453.00 | 10 000.00 | 10 453.00 |
AP Constructions | 70 514.00 | 42 488.00 | 28 026.00 | 70 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 004.00 | 27 162.00 | 31 842.00 | 59 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 784.00 | 456 236.00 | 294 548.00 | 750 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 587.00 | 526 339.00 | 387 248.00 | 913 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 219.00 | | 378 219.00 | 378 219.00 |
BZ Autres créances | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 220 274.00 | | 220 274.00 | 220 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 525.00 | | 765 525.00 | 765 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 113.00 | 526 339.00 | 1 152 774.00 | 1 679 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DG Autres réserves | 335 902.00 | 331 123.00 | | 335 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 914.00 | 4 779.00 | | 44 914.00 |
DL TOTAL (I) | 439 554.00 | 394 640.00 | | 439 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 800.00 | 229 681.00 | | 231 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 650.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 058.00 | 145 039.00 | | 146 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 939.00 | 283 524.00 | | 332 939.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 220.00 | 659 894.00 | | 713 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 774.00 | 1 054 533.00 | | 1 152 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 794.00 | 568 520.00 | | 589 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 810.00 | | 2 913 810.00 | 2 913 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 810.00 | | 2 913 810.00 | 2 913 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 000.00 | 118 390.00 | | 110 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 572.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 38 160.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 38 484.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 267.00 | 215.00 | | 20 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 267.00 | 13 614.00 | | 20 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 017.00 | 24 871.00 | | -19 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 234.00 | 2 719 321.00 | | 3 025 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 320.00 | 2 714 542.00 | | 2 980 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 914.00 | 4 779.00 | | 44 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 465.00 | 142 010.00 | | 164 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 007.00 | | 165 298.00 | 784 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 22 832.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 33 617.00 | 913 587.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 617.00 | 880 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 621.00 | | 165 298.00 | 748 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 810.00 | 93 146.00 | 33 617.00 | 466 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 357.00 | 93 146.00 | 33 617.00 | 466 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 378 219.00 | 378 219.00 | | 378 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 248.00 | 108 375.00 | 119 874.00 | 228 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 421.00 | 492 376.00 | 3 045.00 | 495 421.00 |
VW T.V.A. | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 668.00 | 589 794.00 | 119 874.00 | 709 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |