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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 64 514.00 | 35 654.00 | 28 860.00 | 64 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 571.00 | 12 545.00 | 26 026.00 | 38 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 545.00 | 369 708.00 | 158 837.00 | 528 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 465.00 | 418 360.00 | 236 105.00 | 654 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 385.00 | | 328 385.00 | 328 385.00 |
BZ Autres créances | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 670.00 | | 709 670.00 | 709 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 136.00 | 418 360.00 | 945 775.00 | 1 364 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DG Autres réserves | 266 533.00 | 195 885.00 | | 266 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | 70 648.00 | | 64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 389 860.00 | 325 271.00 | | 389 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 044.00 | 70 837.00 | | 141 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 1 518.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 96 480.00 | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 647.00 | 248 794.00 | | 270 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 915.00 | 417 629.00 | | 555 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 775.00 | 742 899.00 | | 945 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 174.00 | 413 885.00 | | 424 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 303.00 | 35 182.00 | | 9 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | 2 351 881.00 | 2 354 321.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440.00 | 2 351 881.00 | 2 354 321.00 | 2 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 789.00 | 45 049.00 | | 62 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 181.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 57 300.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 57 300.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 682.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 839.00 | 38 435.00 | | 5 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 39 117.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | 18 184.00 | | 6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 7 176.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 785.00 | 2 194 765.00 | | 2 432 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 195.00 | 2 124 117.00 | | 2 368 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 590.00 | 70 648.00 | | 64 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 273.00 | 136 827.00 | | 146 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 881.00 | | 121 395.00 | 559 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 811.00 | 654 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 811.00 | 631 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 681.00 | | 101 760.00 | 556 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 19 635.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 477.00 | 78 855.00 | 20 972.00 | 360 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 024.00 | 78 855.00 | 20 972.00 | 360 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 89 171.00 | |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
VP Divers | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 902.00 | 518 307.00 | 2 595.00 | 520 902.00 |
VW T.V.A. | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 174.00 | 424 174.00 | 89 171.00 | 424 174.00 |