| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 453.00 | 10 000.00 | 10 453.00 |
AP Constructions | 70 514.00 | 38 913.00 | 31 602.00 | 70 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 254.00 | 17 813.00 | 28 441.00 | 46 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 853.00 | 409 631.00 | 222 222.00 | 631 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 007.00 | 466 810.00 | 317 196.00 | 784 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 295.00 | | 503 295.00 | 503 295.00 |
BZ Autres créances | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 337.00 | | 737 337.00 | 737 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 344.00 | 466 810.00 | 1 054 533.00 | 1 521 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DG Autres réserves | 331 123.00 | 266 533.00 | | 331 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 64 590.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 394 640.00 | 389 860.00 | | 394 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 681.00 | 141 044.00 | | 229 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 732.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 143 493.00 | | 145 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 524.00 | 270 647.00 | | 283 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 894.00 | 555 915.00 | | 659 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 533.00 | 945 775.00 | | 1 054 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 101.00 | 2 524 940.00 | 2 562 042.00 | 37 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 101.00 | 2 524 940.00 | 2 562 042.00 | 37 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 390.00 | 62 789.00 | | 118 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 175.00 | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 160.00 | 13 000.00 | | 38 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 484.00 | 13 000.00 | | 38 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 647.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 399.00 | 5 839.00 | | 13 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 614.00 | 6 486.00 | | 13 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 871.00 | 6 514.00 | | 24 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 321.00 | 2 432 785.00 | | 2 719 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 542.00 | 2 368 195.00 | | 2 714 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | 64 590.00 | | 4 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 010.00 | 146 273.00 | | 142 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 550.00 | | 24 932.00 | -2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 255.00 | 748 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 630.00 | | 177 246.00 | 631 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 360.00 | 95 306.00 | 46 856.00 | 418 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 907.00 | 95 306.00 | 46 856.00 | 417 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 503 295.00 | 503 295.00 | | 503 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 747.00 | 64 685.00 | 135 062.00 | 199 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 112.00 | 663 967.00 | 5 145.00 | 669 112.00 |
VW T.V.A. | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 892.00 | 524 830.00 | 135 062.00 | 659 892.00 |