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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 6 194.00 | 4 259.00 | 10 453.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 70 514.00 | 49 639.00 | 20 875.00 | 70 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 027.00 | 49 416.00 | 19 611.00 | 69 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 606.00 | 581 029.00 | 551 577.00 | 1 132 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 683.00 | 686 278.00 | 675 405.00 | 1 361 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 662.00 | 625.00 | 761 037.00 | 761 662.00 |
BZ Autres créances | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 321 408.00 | | 321 408.00 | 321 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 629.00 | 625.00 | 1 245 004.00 | 1 245 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 311.00 | 686 903.00 | 1 920 408.00 | 2 607 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DG Autres réserves | 317 547.00 | 380 817.00 | | 317 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 745.00 | 71 730.00 | | 121 745.00 |
DL TOTAL (I) | 633 029.00 | 511 284.00 | | 633 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 742.00 | 1 028 786.00 | | 547 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 708.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 347.00 | 274 536.00 | | 265 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 695.00 | 498 482.00 | | 443 695.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | 30 124.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 380.00 | 1 832 636.00 | | 1 287 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 408.00 | 2 343 920.00 | | 1 920 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 056.00 | | 3 746 056.00 | 3 746 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 056.00 | | 3 746 056.00 | 3 746 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 511.00 | 98 640.00 | | 88 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 607.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 30 500.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 30 830.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 707.00 | 14 719.00 | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 364.00 | 14 719.00 | | 17 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 136.00 | 16 111.00 | | 36 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 35 964.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 210.00 | 3 290 315.00 | | 3 888 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 465.00 | 3 218 585.00 | | 3 766 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 745.00 | 71 730.00 | | 121 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 040.00 | 176 505.00 | | 250 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 676.00 | | 354 063.00 | 1 113 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 24 082.00 | 4 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 102 006.00 | 1 361 683.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 006.00 | 1 272 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 091.00 | | 354 063.00 | 1 020 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 355.00 | 171 222.00 | 85 299.00 | 600 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 2 407.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 568.00 | 168 815.00 | 85 299.00 | 596 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 347.00 | 265 347.00 | | 265 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 752.00 | 183 752.00 | | 183 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 760 912.00 | 760 912.00 | | 760 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 925.00 | 200 319.00 | 347 424.00 | 547 925.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 044.00 | | | 696 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 113.00 | 876 518.00 | 2 595.00 | 879 113.00 |
VW T.V.A. | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 562.00 | 939 957.00 | 347 424.00 | 1 287 562.00 |