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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 3 787.00 | 6 667.00 | 10 453.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 70 514.00 | 46 063.00 | 24 451.00 | 70 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 954.00 | 38 114.00 | 29 840.00 | 67 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 623.00 | 512 391.00 | 369 232.00 | 881 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 676.00 | 600 355.00 | 513 321.00 | 1 113 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 931.00 | | 535 931.00 | 535 931.00 |
BZ Autres créances | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 1 116 448.00 | | 1 116 448.00 | 1 116 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 598.00 | | 1 830 598.00 | 1 830 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 274.00 | 600 355.00 | 2 343 920.00 | 2 944 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
DG Autres réserves | 380 817.00 | 335 902.00 | | 380 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | 44 914.00 | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 511 284.00 | 439 554.00 | | 511 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 786.00 | 231 800.00 | | 1 028 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 1 559.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 536.00 | 146 058.00 | | 274 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 482.00 | 332 939.00 | | 498 482.00 |
EA Autres dettes | 30 124.00 | 862.00 | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 636.00 | 713 220.00 | | 1 832 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 920.00 | 1 152 774.00 | | 2 343 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 044.00 | 3 100 373.00 | 3 159 417.00 | 59 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 044.00 | 3 100 373.00 | 3 159 417.00 | 59 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 1 250.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 830.00 | 1 250.00 | | 30 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719.00 | 20 267.00 | | 14 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 111.00 | -19 017.00 | | 16 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 964.00 | 5 996.00 | | 35 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 315.00 | 3 025 234.00 | | 3 290 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 585.00 | 2 980 320.00 | | 3 218 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 730.00 | 44 914.00 | | 71 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 505.00 | 164 465.00 | | 176 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 587.00 | | 264 835.00 | 913 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 746.00 | 1 113 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 746.00 | 1 020 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | 55 000.00 | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 302.00 | | 204 535.00 | 880 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 5 300.00 | 22 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 339.00 | 124 043.00 | 50 027.00 | 526 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 3 333.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 886.00 | 120 709.00 | 50 027.00 | 525 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 535 931.00 | 535 931.00 | | 535 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 786.00 | 811 954.00 | 216 832.00 | 1 028 786.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 800.00 | | | 896 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 233.00 | 666 888.00 | 8 345.00 | 675 233.00 |
VW T.V.A. | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 636.00 | 1 615 804.00 | 216 832.00 | 1 832 636.00 |