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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 043.00 | 26 320.00 | 22 722.00 | 49 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 403.00 | 216 388.00 | 25 014.00 | 241 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 207.00 | 276 643.00 | 57 564.00 | 334 207.00 |
BP En cours de production de services | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BT Marchandises | 207 039.00 | | 207 039.00 | 207 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 511.00 | 33 502.00 | 1 011 009.00 | 1 044 511.00 |
BZ Autres créances | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 306 329.00 | | 306 329.00 | 306 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 789.00 | 33 502.00 | 1 701 287.00 | 1 734 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 996.00 | 310 145.00 | 1 758 851.00 | 2 068 996.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 170.00 | | | 326 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 791.00 | | | 259 791.00 |
DL TOTAL (I) | 674 056.00 | | | 674 056.00 |
DP Provisions pour risques | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 895.00 | | | 492 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 542.00 | | | 909 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 851.00 | | | 1 758 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 024.00 | | | 783 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 403.00 | | 18 803.00 | 315 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 835.00 | | 18 611.00 | 271 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 192.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 968.00 | 21 674.00 | | 254 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366.00 | 567.00 | | 33 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 602.00 | 21 106.00 | | 221 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 052.00 | 175 253.00 | 183 052.00 | 183 052.00 |
6T Sur comptes clients | 32 439.00 | 5 452.00 | 4 389.00 | 32 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 439.00 | 5 452.00 | 4 389.00 | 32 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 491.00 | 180 705.00 | 187 441.00 | 215 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 452.00 | 4 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 253.00 | 183 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 895.00 | 492 895.00 | | 492 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 974 190.00 | | | 974 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VC Groupe et associés | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 376.00 | 18 962.00 | 14 413.00 | 33 376.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VP Divers | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 453.00 | 1 163 057.00 | 8 396.00 | 1 171 453.00 |
VW T.V.A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 438.00 | 783 024.00 | 14 413.00 | 797 438.00 |