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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 638.00 | 34 278.00 | 360.00 | 34 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 018.00 | 33 235.00 | 20 782.00 | 54 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 992.00 | 231 817.00 | 24 174.00 | 255 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 367.00 | 299 331.00 | 62 035.00 | 361 367.00 |
BP En cours de production de services | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BT Marchandises | 262 120.00 | | 262 120.00 | 262 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 103.00 | 27 162.00 | 838 940.00 | 866 103.00 |
BZ Autres créances | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 129.00 | 27 162.00 | 1 434 966.00 | 1 462 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 496.00 | 326 494.00 | 1 497 001.00 | 1 823 496.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 436 110.00 | | | 436 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
DL TOTAL (I) | 613 837.00 | | | 613 837.00 |
DP Provisions pour risques | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 175.00 | | | 409 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 968.00 | | | 196 968.00 |
EA Autres dettes | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 376.00 | | | 739 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 001.00 | | | 1 497 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 904.00 | | | 687 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 207.00 | | 27 323.00 | 334 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 361 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 933.00 | | 705.00 | 33 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 446.00 | | 26 589.00 | 290 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 29.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 643.00 | 22 688.00 | | 276 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 933.00 | 344.00 | | 33 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 709.00 | 22 343.00 | | 242 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 253.00 | 143 788.00 | 175 253.00 | 175 253.00 |
6T Sur comptes clients | 33 502.00 | 1 005.00 | 7 345.00 | 33 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | 1 005.00 | 7 345.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 755.00 | 144 793.00 | 182 598.00 | 208 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 7 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 788.00 | 175 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 175.00 | 409 175.00 | | 409 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 820 827.00 | | | 820 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 425.00 | 8 801.00 | 5 624.00 | 14 425.00 |
VI Groupe et associés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
VP Divers | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 412.00 | 1 051 016.00 | 8 396.00 | 1 059 412.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 529.00 | 687 904.00 | 5 624.00 | 693 529.00 |