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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 103.00 | 35 496.00 | 2 607.00 | 38 103.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 173.00 | 44 848.00 | 19 324.00 | 64 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 551.00 | 189 607.00 | 94 943.00 | 284 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 258.00 | 269 951.00 | 206 306.00 | 476 258.00 |
BP En cours de production de services | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
BT Marchandises | 347 179.00 | | 347 179.00 | 347 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 987.00 | 41 014.00 | 1 395 972.00 | 1 436 987.00 |
BZ Autres créances | 303 281.00 | | 303 281.00 | 303 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 607 887.00 | | 607 887.00 | 607 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 396.00 | 41 014.00 | 2 826 381.00 | 2 867 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 655.00 | 310 966.00 | 3 032 688.00 | 3 343 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 427 673.00 | | | 427 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DL TOTAL (I) | 597 892.00 | | | 597 892.00 |
DP Provisions pour risques | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 757.00 | | | 664 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 152.00 | | | 314 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 314.00 | | | 726 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 312.00 | | | 535 312.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 724.00 | | | 2 273 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 688.00 | | | 3 032 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 793.00 | | | 1 368 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 939.00 | | 3 769 939.00 | 3 769 939.00 |
FG Production vendue services | 2 331 675.00 | | 2 331 675.00 | 2 331 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 615.00 | | 6 101 615.00 | 6 101 615.00 |
FM Production stockée | | | 85 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 482.00 | | | -45 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 070.00 | | | 6 463 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 797.00 | | | 6 380 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 142.00 | | 159 091.00 | 368 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 975.00 | 476 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 975.00 | 364 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488.00 | | 62 615.00 | 35 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 739.00 | | 94 561.00 | 317 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | 1 915.00 | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 856.00 | 24 070.00 | 47 975.00 | 293 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 488.00 | 7.00 | | 35 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 367.00 | 24 063.00 | 47 975.00 | 258 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 415.00 | 161 071.00 | 125 415.00 | 125 415.00 |
6T Sur comptes clients | 33 533.00 | 8 294.00 | 813.00 | 33 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 533.00 | 8 294.00 | 813.00 | 33 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 949.00 | 169 366.00 | 126 228.00 | 158 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 294.00 | 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 071.00 | 125 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 314.00 | 726 314.00 | | 726 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 117.00 | 313 117.00 | | 313 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 833.00 | 1 380 833.00 | | 1 380 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
VB T. V. A. | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VC Groupe et associés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 263.00 | 72 485.00 | 582 327.00 | 663 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 174.00 | 169 174.00 | | 169 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 224.00 | 1 708 628.00 | 68 595.00 | 1 777 224.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 571.00 | 1 368 793.00 | 582 327.00 | 1 959 571.00 |