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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 488.00 | 35 040.00 | 448.00 | 35 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 513.00 | 35 880.00 | 20 633.00 | 56 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 576.00 | 221 839.00 | 39 737.00 | 261 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 941.00 | 292 759.00 | 134 182.00 | 426 941.00 |
BP En cours de production de services | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BT Marchandises | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 587.00 | 29 350.00 | 1 066 237.00 | 1 095 587.00 |
BZ Autres créances | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 234.00 | 29 350.00 | 1 601 884.00 | 1 631 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 176.00 | 322 109.00 | 1 736 066.00 | 2 058 176.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 525 891.00 | | | 525 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 012.00 | | | -250 012.00 |
DL TOTAL (I) | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
DP Provisions pour risques | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 129.00 | | | 749 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
EA Autres dettes | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 001.00 | | | 1 229 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 066.00 | | | 1 736 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 193.00 | | | 1 120 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 533.00 | | 3 128 533.00 | 3 128 533.00 |
FD Production vendue biens | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 2 207 210.00 | | 2 207 210.00 | 2 207 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 418.00 | | 5 336 418.00 | 5 336 418.00 |
FM Production stockée | | | 10 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 309.00 | | | -48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 589.00 | | | 5 541 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 601.00 | | | 5 791 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 012.00 | | | -250 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 367.00 | 8 575.00 | 89 829.00 | 361 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 830.00 | 426 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 830.00 | 333 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | | 850.00 | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 035.00 | 8 575.00 | 40 910.00 | 317 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | 48 069.00 | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 331.00 | 26 258.00 | 32 830.00 | 299 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 278.00 | 761.00 | | 34 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 053.00 | 25 497.00 | 32 830.00 | 265 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 788.00 | 143 239.00 | 143 788.00 | 143 788.00 |
6T Sur comptes clients | 27 162.00 | 5 221.00 | 3 033.00 | 27 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 162.00 | 5 221.00 | 3 033.00 | 27 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 950.00 | 148 460.00 | 146 821.00 | 170 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 221.00 | 3 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 239.00 | 143 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 129.00 | 749 129.00 | | 749 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VB T. V. A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 310.00 | 11 215.00 | 21 095.00 | 32 310.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 176.00 | 1 286 740.00 | 56 435.00 | 1 343 176.00 |
VW T.V.A. | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 288.00 | 1 120 193.00 | 21 095.00 | 1 141 288.00 |