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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 842.00 | 47 017.00 | 19 825.00 | 66 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 986.00 | 192 778.00 | 85 208.00 | 277 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
AX Avances et acomptes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 721.00 | 264 501.00 | 220 219.00 | 484 721.00 |
BP En cours de production de services | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
BT Marchandises | 640 841.00 | | 640 841.00 | 640 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 526.00 | 53 777.00 | 1 771 748.00 | 1 825 526.00 |
BZ Autres créances | 540 302.00 | | 540 302.00 | 540 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 601 177.00 | | 601 177.00 | 601 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 046.00 | 53 777.00 | 3 742 269.00 | 3 796 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 768.00 | 318 279.00 | 3 962 489.00 | 4 280 768.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 509 946.00 | | | 509 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 117.00 | | | -235 117.00 |
DL TOTAL (I) | 362 774.00 | | | 362 774.00 |
DP Provisions pour risques | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 518.00 | | | 1 233 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 615.00 | | | 773 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 820.00 | | | 881 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 589.00 | | | 419 589.00 |
EA Autres dettes | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 833.00 | | | 3 428 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 489.00 | | | 3 962 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 217.00 | | | 2 180 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 140.00 | 30.00 | 4 773 170.00 | 4 773 140.00 |
FG Production vendue services | 2 528 659.00 | | 2 528 659.00 | 2 528 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 800.00 | 30.00 | 7 301 830.00 | 7 301 800.00 |
FM Production stockée | | | -8 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 853.00 | | | 209 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 772.00 | | | -32 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 984.00 | | | 7 637 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 101.00 | | | 7 873 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 117.00 | | | -235 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 258.00 | | 59 024.00 | 476 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 561.00 | 484 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 397.00 | 104 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 880.00 | 367 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 103.00 | | 20 000.00 | 98 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 325.00 | | 39 024.00 | 364 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 951.00 | 43 370.00 | 48 820.00 | 269 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 496.00 | 2 607.00 | 13 397.00 | 35 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 455.00 | 40 762.00 | 35 423.00 | 234 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 071.00 | 170 880.00 | 161 071.00 | 161 071.00 |
6T Sur comptes clients | 41 014.00 | 13 070.00 | 308.00 | 41 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 014.00 | 13 070.00 | 308.00 | 41 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 086.00 | 183 951.00 | 161 380.00 | 202 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 070.00 | 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 880.00 | 161 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 820.00 | 881 820.00 | | 881 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 407.00 | 1 754 407.00 | | 1 754 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VB T. V. A. | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VC Groupe et associés | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 675.00 | 755 674.00 | 475 000.00 | 1 230 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 954.00 | 2 385 796.00 | 11 157.00 | 2 396 954.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 218.00 | 2 180 217.00 | 475 000.00 | 2 655 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |