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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 049.00 | 39 918.00 | 14 130.00 | 54 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 088.00 | 218 448.00 | 29 640.00 | 248 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 142.00 | 293 856.00 | 74 286.00 | 368 142.00 |
BP En cours de production de services | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BT Marchandises | 295 869.00 | | 295 869.00 | 295 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 749.00 | 33 533.00 | 829 215.00 | 862 749.00 |
BZ Autres créances | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 097.00 | 33 533.00 | 1 490 563.00 | 1 524 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 239.00 | 327 389.00 | 1 564 849.00 | 1 892 239.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 275 879.00 | | | 275 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DL TOTAL (I) | 515 619.00 | | | 515 619.00 |
DP Provisions pour risques | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 488.00 | | | 385 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 513.00 | | | 298 513.00 |
EA Autres dettes | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 814.00 | | | 923 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 849.00 | | | 1 564 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 733.00 | | | 792 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 088.00 | | 3 488 088.00 | 3 488 088.00 |
FG Production vendue services | 2 094 270.00 | | 2 094 270.00 | 2 094 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 358.00 | | 5 582 358.00 | 5 582 358.00 |
FM Production stockée | | | 2 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 266.00 | | | 5 813 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 472.00 | | | 5 661 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 941.00 | | 44 328.00 | 426 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 283.00 | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 128.00 | 368 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 317 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 690.00 | | 2 893.00 | 333 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 762.00 | | 41 435.00 | 57 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 759.00 | 19 941.00 | 18 845.00 | 292 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 040.00 | 448.00 | | 35 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 719.00 | 19 493.00 | 18 845.00 | 257 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 239.00 | 125 415.00 | 143 239.00 | 143 239.00 |
6T Sur comptes clients | 29 350.00 | 4 426.00 | 242.00 | 29 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 350.00 | 4 426.00 | 242.00 | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 589.00 | 129 841.00 | 143 482.00 | 172 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 426.00 | 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 415.00 | 143 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 488.00 | 385 488.00 | | 385 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 819 930.00 | 819 930.00 | | 819 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VB T. V. A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VC Groupe et associés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 825.00 | 5 852.00 | 15 972.00 | 21 825.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 561.00 | 1 050 004.00 | 13 557.00 | 1 063 561.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 705.00 | 792 733.00 | 15 972.00 | 808 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 002.00 | | | 314 002.00 |