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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
AP Constructions | 1 392 596.00 | 1 112 584.00 | 280 012.00 | 1 392 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 933.00 | 254 265.00 | 35 668.00 | 289 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 096.00 | 730 605.00 | 957 491.00 | 1 688 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 042.00 | 2 122 254.00 | 1 735 788.00 | 3 858 042.00 |
BP En cours de production de services | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BT Marchandises | 8 535 453.00 | 56 071.00 | 8 479 382.00 | 8 535 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 628.00 | 70 868.00 | 2 568 760.00 | 2 639 628.00 |
BZ Autres créances | 2 295 680.00 | | 2 295 680.00 | 2 295 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 972.00 | | 377 972.00 | 377 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 054 993.00 | 126 939.00 | 13 928 054.00 | 14 054 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 035.00 | 2 249 193.00 | 15 663 842.00 | 17 913 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 657.00 | 1 121 486.00 | | 1 221 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 100 170.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 976.00 | 1 710 990.00 | | 1 729 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 483.00 | 2 402 572.00 | | 2 873 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 227.00 | 357 295.00 | | 342 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 974.00 | 20 754.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949 274.00 | 7 010 972.00 | | 9 949 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 126.00 | 658 729.00 | | 641 126.00 |
EA Autres dettes | | 25 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 781.00 | 116 587.00 | | 98 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 933 866.00 | 10 592 524.00 | | 13 933 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 842.00 | 12 303 515.00 | | 15 663 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 638.00 | 8 505 297.00 | | 11 848 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 498.00 | 143 216.00 | | 593 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 281 340.00 | | 30 281 340.00 | 30 281 340.00 |
FD Production vendue biens | -836 289.00 | | -836 289.00 | -836 289.00 |
FG Production vendue services | 4 725 836.00 | | 4 725 836.00 | 4 725 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 170 887.00 | | 34 170 887.00 | 34 170 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 382 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 416 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 511.00 | |
GE Autres charges | | | 21 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 292 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 826.00 | 80 216.00 | | 100 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 185.00 | 135 653.00 | | 110 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 774.00 | 135 653.00 | | 111 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 2 751.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 218.00 | 115 951.00 | | 83 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 055.00 | 118 702.00 | | 86 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 719.00 | 16 951.00 | | 25 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500 709.00 | 30 977 618.00 | | 34 500 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 481 723.00 | 30 877 448.00 | | 34 481 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 100 170.00 | | 18 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | 4 266.00 | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 751.00 | | 411 754.00 | 3 605 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 463.00 | 3 858 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 463.00 | 3 370 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 334.00 | | 411 754.00 | 3 118 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 793.00 | 240 706.00 | 76 244.00 | 1 957 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 993.00 | 240 706.00 | 76 244.00 | 1 932 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 869.00 | 56 071.00 | 92 869.00 | 92 869.00 |
6T Sur comptes clients | 81 119.00 | 5 440.00 | 15 691.00 | 81 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 988.00 | 61 511.00 | 108 560.00 | 173 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 988.00 | 61 511.00 | 108 560.00 | 173 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 511.00 | 108 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949 274.00 | 9 949 274.00 | | 9 949 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 751.00 | 425 751.00 | | 425 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 461.00 | | | 2 554 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
VB T. V. A. | 275 844.00 | | | 275 844.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 235.00 | 598 235.00 | | 598 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 249.00 | 190 020.00 | 2 074 074.00 | 2 275 249.00 |
VI Groupe et associés | 335 453.00 | 335 453.00 | | 335 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 704.00 | | | 283 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 287.00 | | | 1 694 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 172.00 | 5 227 172.00 | | 5 227 172.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 904 892.00 | 11 819 663.00 | 2 074 074.00 | 13 904 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 543.00 | 123 521.00 | | 146 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 446.00 | 103 052.00 | | 72 446.00 |
ST Autres comptes | 1 026 438.00 | 841 022.00 | | 1 026 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 164.00 | 637 666.00 | | 667 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 774.00 | 1 232.00 | | 27 774.00 |
YT Sous‐traitance | 556 958.00 | 459 123.00 | | 556 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630 528.00 | 622 930.00 | | 630 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 469.00 | 117 660.00 | | 122 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 849.00 | 80 470.00 | | 94 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 392.00 | 203 991.00 | | 241 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -32 088.00 | 5 203 599.00 | | -32 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 133.00 | 4 996 548.00 | | -6 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076 004.00 | 2 781 452.00 | | 3 076 004.00 |