| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
AP Constructions | 1 038 445.00 | 613 427.00 | 425 018.00 | 1 038 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 397.00 | 232 455.00 | 10 942.00 | 243 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 991.00 | 793 851.00 | 509 140.00 | 1 302 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 777.00 | 1 664 533.00 | 1 345 243.00 | 3 009 777.00 |
BP En cours de production de services | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
BT Marchandises | 11 722 304.00 | 160 131.00 | 11 562 173.00 | 11 722 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 090.00 | 188 682.00 | 2 086 407.00 | 2 275 090.00 |
BZ Autres créances | 6 295 827.00 | | 6 295 827.00 | 6 295 827.00 |
CF Disponibilités | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 639 187.00 | 348 813.00 | 20 290 373.00 | 20 639 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 648 964.00 | 2 013 347.00 | 21 635 616.00 | 23 648 964.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 468.00 | 1 638 449.00 | | 1 701 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 255.00 | 63 019.00 | | -1 232 255.00 |
DL TOTAL (I) | 958 546.00 | 2 190 802.00 | | 958 546.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 974.00 | 3 832 460.00 | | 2 102 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301 669.00 | 24 894.00 | | 1 301 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044 313.00 | 13 901 134.00 | | 15 044 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 346.00 | 762 723.00 | | 865 346.00 |
EA Autres dettes | 1 177 432.00 | | | 1 177 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 834.00 | 149 504.00 | | 174 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 666 570.00 | 19 025 292.00 | | 20 666 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 635 616.00 | 21 216 094.00 | | 21 635 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 364 901.00 | 17 035 294.00 | | 19 364 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 973 180.00 | | 41 973 180.00 | 41 973 180.00 |
FG Production vendue services | 2 826 934.00 | | 2 826 934.00 | 2 826 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 800 115.00 | | 44 800 115.00 | 44 800 115.00 |
FM Production stockée | | | 59 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 157 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 621 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 307 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 413.00 | 71 698.00 | | 151 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 238.00 | 7 934.00 | | 32 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 449.00 | 100 685.00 | | 435 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 687.00 | 108 619.00 | | 467 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 2 674.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 164.00 | 84 437.00 | | 396 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 417.00 | 87 112.00 | | 409 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 269.00 | 21 507.00 | | 58 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 632 011.00 | 47 433 002.00 | | 45 632 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 864 267.00 | 47 369 983.00 | | 46 864 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 255.00 | 63 019.00 | | -1 232 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 108.00 | 15 284.00 | | 21 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 659.00 | | 481 701.00 | 3 458 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 400.00 | 128 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 974.00 | 783 609.00 | 3 009 777.00 | 146 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 974.00 | 672 209.00 | 2 584 835.00 | 146 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 717.00 | | 480 301.00 | 2 923 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 909.00 | | 1 400.00 | 238 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 502.00 | 260 218.00 | 244 186.00 | 1 648 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 702.00 | 260 218.00 | 244 186.00 | 1 623 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 844.00 | 160 131.00 | 126 844.00 | 126 844.00 |
6T Sur comptes clients | 187 003.00 | 2 967.00 | 1 287.00 | 187 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 847.00 | 163 098.00 | 128 131.00 | 313 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 847.00 | 173 598.00 | 128 131.00 | 313 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 098.00 | 128 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044 313.00 | 15 044 313.00 | | 15 044 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 403.00 | 445 403.00 | | 445 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 502.00 | 2 083 502.00 | | 2 083 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 588.00 | 1.00 | 191 587.00 | 191 588.00 |
VB T. V. A. | 897 591.00 | 897 591.00 | | 897 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 370 103.00 | 3 370 103.00 | | 3 370 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 698.00 | 862 698.00 | | 862 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 277.00 | 1 240 277.00 | | 1 240 277.00 |
VI Groupe et associés | 986 517.00 | 986 517.00 | | 986 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 152.00 | | | 2 891 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478 259.00 | | | 5 478 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 026.00 | 2 000 026.00 | | 2 000 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 153.00 | 8 397 057.00 | 319 096.00 | 8 716 153.00 |
VW T.V.A. | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 901.00 | 19 364 901.00 | | 19 364 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |