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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
AP Constructions | 1 841 747.00 | 1 266 238.00 | 575 509.00 | 1 841 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 722.00 | 253 627.00 | 28 095.00 | 281 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 148.00 | 789 003.00 | 685 145.00 | 1 474 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 559.00 | 2 333 668.00 | 1 798 891.00 | 4 132 559.00 |
BP En cours de production de services | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BT Marchandises | 11 387 413.00 | 113 403.00 | 11 274 010.00 | 11 387 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 781.00 | 183 497.00 | 3 175 284.00 | 3 358 781.00 |
BZ Autres créances | 3 188 447.00 | | 3 188 447.00 | 3 188 447.00 |
CF Disponibilités | 864 361.00 | | 864 361.00 | 864 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 026 400.00 | 296 900.00 | 18 729 500.00 | 19 026 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 158 959.00 | 2 630 568.00 | 20 528 391.00 | 23 158 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
CU Autres participations | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 025.00 | 1 360 193.00 | | 1 506 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 594.00 | 145 831.00 | | 182 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 953.00 | 1 995 358.00 | | 2 177 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 301.00 | 2 929 564.00 | | 3 078 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 557.00 | 343 417.00 | | 340 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 761.00 | 28 938.00 | | 36 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 808.00 | 10 740 611.00 | | 14 083 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 775.00 | 562 875.00 | | 650 775.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 2 973.00 | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 146.00 | 101 880.00 | | 156 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 350 439.00 | 14 710 258.00 | | 18 350 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 528 391.00 | 16 705 616.00 | | 20 528 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 324 959.00 | 12 759 183.00 | | 16 324 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 184.00 | 10 185.00 | | 25 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 688 812.00 | | 45 688 812.00 | 45 688 812.00 |
FD Production vendue biens | -85 129.00 | | -85 129.00 | -85 129.00 |
FG Production vendue services | 5 759 286.00 | | 5 759 286.00 | 5 759 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 362 969.00 | | 51 362 969.00 | 51 362 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 579 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 670 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 421 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 547.00 | 42 999.00 | | 139 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 711.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 595.00 | 225 555.00 | | 306 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 632.00 | 226 266.00 | | 308 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | 5 562.00 | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 830.00 | 180 782.00 | | 160 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 018.00 | 186 344.00 | | 168 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 615.00 | 39 922.00 | | 140 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 892 133.00 | 42 380 412.00 | | 51 892 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 709 539.00 | 42 234 580.00 | | 51 709 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 594.00 | 145 831.00 | | 182 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 647.00 | 7 814.00 | | 13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 464.00 | | 132 088.00 | 4 035 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726.00 | 238 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 496.00 | 3 981 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 296 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 770.00 | 3 446 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 796.00 | | 132 088.00 | 3 446 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 368.00 | 250 606.00 | 75 025.00 | 2 072 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 568.00 | 250 606.00 | 75 025.00 | 2 047 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 813.00 | 113 403.00 | 76 813.00 | 76 813.00 |
6T Sur comptes clients | 61 953.00 | 121 564.00 | 20.00 | 61 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 766.00 | 234 967.00 | 76 833.00 | 138 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 766.00 | 234 967.00 | 76 833.00 | 138 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 967.00 | 76 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 808.00 | 14 083 808.00 | | 14 083 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 206.00 | 425 206.00 | | 425 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 704.00 | 3 167 704.00 | | 3 167 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 077.00 | 191 077.00 | | 191 077.00 |
VB T. V. A. | 454 976.00 | 454 976.00 | | 454 976.00 |
VC Groupe et associés | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 485.00 | 557 485.00 | 810 000.00 | 1 367 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 816.00 | 495 336.00 | 1 213 638.00 | 1 710 816.00 |
VI Groupe et associés | 333 758.00 | 333 758.00 | | 333 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 333.00 | | | 933 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 787.00 | | | 803 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 859.00 | 2 535 859.00 | | 2 535 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 535.00 | 6 821 535.00 | | 6 821 535.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 313 677.00 | 16 288 197.00 | 2 023 638.00 | 18 313 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 570.00 | 175 348.00 | | 177 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 054.00 | 79 014.00 | | 89 054.00 |
ST Autres comptes | 1 290 002.00 | 1 122 026.00 | | 1 290 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 114.00 | 681 301.00 | | 647 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 155.00 | 37 871.00 | | 88 155.00 |
YT Sous‐traitance | 753 224.00 | 707 875.00 | | 753 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 113.00 | 575 999.00 | | 595 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 355.00 | 147 243.00 | | 174 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 582.00 | 107 430.00 | | 124 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 152.00 | 282 778.00 | | 302 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 550 615.00 | 7 073 094.00 | | 8 550 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 426 528.00 | 6 603 242.00 | | 8 426 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 548 862.00 | 3 313 457.00 | | 3 548 862.00 |