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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AH Fonds commercial | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
AP Constructions | 1 735 532.00 | 1 115 516.00 | 620 016.00 | 1 735 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 559.00 | 231 210.00 | 34 349.00 | 265 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 670.00 | 642 230.00 | 1 019 440.00 | 1 661 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 428.00 | 2 013 756.00 | 2 237 672.00 | 4 251 428.00 |
BP En cours de production de services | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BT Marchandises | 6 973 965.00 | 34 467.00 | 6 939 498.00 | 6 973 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 691.00 | 62 778.00 | 2 571 913.00 | 2 634 691.00 |
BZ Autres créances | 2 411 692.00 | | 2 411 692.00 | 2 411 692.00 |
CF Disponibilités | 201 983.00 | | 201 983.00 | 201 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 425 884.00 | 97 245.00 | 12 328 639.00 | 12 425 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 313.00 | 2 111 001.00 | 14 566 312.00 | 16 677 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
CU Autres participations | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 642.00 | 1 221 657.00 | | 1 240 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 551.00 | 18 985.00 | | 119 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 527.00 | 1 729 976.00 | | 1 849 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 227.00 | 2 873 483.00 | | 3 518 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 209.00 | 342 227.00 | | 348 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 010.00 | 28 974.00 | | 58 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 812.00 | 9 949 274.00 | | 8 076 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 997.00 | 641 126.00 | | 678 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 531.00 | 98 781.00 | | 36 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 716 785.00 | 13 933 866.00 | | 12 716 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 566 312.00 | 15 663 842.00 | | 14 566 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 718 411.00 | 11 848 638.00 | | 9 718 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 310.00 | 593 498.00 | | 288 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 525 084.00 | | 32 525 084.00 | 32 525 084.00 |
FD Production vendue biens | -644 675.00 | | -644 675.00 | -644 675.00 |
FG Production vendue services | 5 355 594.00 | | 5 355 594.00 | 5 355 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 236 003.00 | | 37 236 003.00 | 37 236 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 428 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 996 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 559 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 225 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 609.00 | 100 826.00 | | 118 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 1 589.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 892.00 | 110 185.00 | | 164 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 394.00 | 111 774.00 | | 166 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 2 836.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 978.00 | 83 218.00 | | 141 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 657.00 | 86 055.00 | | 144 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 737.00 | 25 719.00 | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 604 516.00 | 34 500 709.00 | | 37 604 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 484 965.00 | 34 481 723.00 | | 37 484 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 551.00 | 18 985.00 | | 119 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 4 318.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 042.00 | | 912 873.00 | 3 858 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 242 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 487.00 | 4 251 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 337.00 | 3 662 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 033.00 | | | 346 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 625.00 | | 811 473.00 | 3 370 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 385.00 | | 101 400.00 | 141 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 254.00 | 269 010.00 | 377 508.00 | 2 122 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 454.00 | 269 010.00 | 377 508.00 | 2 097 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 071.00 | 34 467.00 | 56 071.00 | 56 071.00 |
6T Sur comptes clients | 70 868.00 | 6 975.00 | 15 065.00 | 70 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 939.00 | 41 442.00 | 71 136.00 | 126 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 939.00 | 41 442.00 | 71 136.00 | 126 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 442.00 | 71 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 812.00 | 8 076 812.00 | | 8 076 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 556.00 | 450 556.00 | | 450 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 377.00 | | | 2 565 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
VB T. V. A. | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
VC Groupe et associés | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 223 869.00 | 225 496.00 | 2 998 373.00 | 3 223 869.00 |
VI Groupe et associés | 343 529.00 | 343 529.00 | | 343 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 379.00 | | | 701 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 134.00 | | | 1 943 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 374.00 | 5 308 374.00 | | 5 308 374.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 774.00 | 9 660 401.00 | 2 998 373.00 | 12 658 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 554.00 | 146 543.00 | | 159 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 085.00 | 72 446.00 | | 84 085.00 |
ST Autres comptes | 985 422.00 | 1 026 438.00 | | 985 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 152.00 | 667 164.00 | | 677 152.00 |
YT Sous‐traitance | 653 268.00 | 556 958.00 | | 653 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 157.00 | 630 528.00 | | 541 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177 925.00 | 122 469.00 | | 177 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 016.00 | 94 849.00 | | 100 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 570.00 | 241 392.00 | | 259 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 260 774.00 | 5 811 607.00 | | 6 260 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 278 003.00 | 5 633 967.00 | | 5 278 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 119 008.00 | 3 076 004.00 | | 3 119 008.00 |